صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۷۰۶,۲۲۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۵,۴۱۰ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۵,۷۹۶ | ۳۸.۷۶ % | ۱۲۴,۱۶۰ | ۰.۴۵ % | ۷۳۷,۶۸۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۶۸۶,۷۵۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۸۱۹ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۲,۰۹۹ | ۳۹.۶۳ % | ۱۲۷,۲۷۶ | ۰.۴۵ % | ۷۳۷,۲۴۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶۶۸,۱۹۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۸,۵۰۹ | ۴۲.۳۲ % | ۱۳۲,۸۴۶ | ۰.۴۵ % | ۷۳۸,۸۷۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۶۵۰,۷۹۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۶,۱۶۶ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۸۴۷ | ۴۴.۲ % | ۱۳۵,۷۳۵ | ۰.۴۸ % | ۷۰۶,۱۴۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۶۳۳,۰۷۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۹,۸۹۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴,۴۰۱ | ۴۳.۸۳ % | ۱۳۰,۰۸۰ | ۰.۴۶ % | ۷۰۴,۰۵۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۶۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۴,۶۴۰ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۳,۹۹۴ | ۴۴.۲۸ % | ۱۲۶,۷۹۵ | ۰.۴۴ % | ۷۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۶۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۷,۱۶۴ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۶۴۶ | ۴۴.۲۸ % | ۱۲۴,۳۸۹ | ۰.۴۴ % | ۷۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۹,۶۹۶ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۶۴۶ | ۴۴.۳۱ % | ۱۱۷,۱۲۶ | ۰.۴۱ % | ۷۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶۳۳,۶۲۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۹,۵۵۰ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲,۲۳۸ | ۴۵.۸۲ % | ۱۱۵,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۷۰۱,۴۷۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶۴۰,۲۴۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۷,۰۳۷ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۱,۷۷۰ | ۴۶.۶۹ % | ۱۱۳,۰۵۷ | ۰.۳۹ % | ۷۰۱,۶۰۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |