صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۹۶۹,۲۵۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۰,۸۱۰ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۲,۶۵۷ | ۳۴.۲۲ % | ۵۸,۴۷۹ | ۰.۲۲ % | ۸۴۹,۶۲۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۸۶۸,۲۳۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۷,۹۴۴ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۸,۷۸۱ | ۳۶.۶۹ % | ۱۲۱,۸۲۰ | ۰.۴۵ % | ۸۵۰,۳۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۸۵۶,۶۳۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۰,۲۰۱ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۸,۷۸۱ | ۳۶.۷۱ % | ۶۴,۱۹۶ | ۰.۲۴ % | ۸۴۷,۹۴۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۸۳۳,۴۹۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۰,۷۰۷ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۳,۸۳۱ | ۳۹.۱۱ % | ۵۹,۲۹۲ | ۰.۲۱ % | ۸۴۱,۹۴۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۸۱۹,۶۷۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۳,۷۱۰ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۴,۵۲۲ | ۳۶.۷۷ % | ۵۶,۷۴۶ | ۰.۲۱ % | ۸۳۷,۲۸۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۸۱۹,۶۷۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۵,۶۳۷ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۷,۳۸۸ | ۳۶.۷۷ % | ۵۸,۲۸۳ | ۰.۲۱ % | ۸۳۷,۲۸۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۸۱۹,۶۷۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶,۷۱۳ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۵,۲۶۶ | ۳۵.۹۳ % | ۵۵,۴۲۹ | ۰.۲ % | ۸۳۷,۲۸۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۸۰۴,۶۹۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۷,۰۷۶ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۸,۳۴۳ | ۳۸.۳۶ % | ۴۹,۹۶۴ | ۰.۱۸ % | ۸۳۳,۳۲۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۷۸۵,۸۳۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۶,۷۶۶ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲,۱۶۸ | ۳۷.۷۶ % | ۴۴,۳۷۵ | ۰.۱۶ % | ۸۳۲,۲۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۷۷۴,۸۴۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۴,۵۶۷ | ۵۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹,۴۰۰ | ۳۶.۹ % | ۱۲۳,۵۴۶ | ۰.۴۵ % | ۷۴۸,۸۰۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |