صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۷۷۲,۶۵۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۹,۲۹۳ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۱,۰۳۴ | ۳۶.۵۹ % | ۱۱۸,۲۹۲ | ۰.۴۳ % | ۷۴۷,۴۶۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۷۳۸,۷۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۸,۶۵۵ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۶,۷۸۶ | ۳۶.۰۹ % | ۱۳۸,۸۰۵ | ۰.۵۱ % | ۷۴۹,۷۸۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۷۳۸,۷۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۰,۴۰۷ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۶,۹۴۵ | ۳۶.۰۷ % | ۱۴۲,۳۰۷ | ۰.۵۳ % | ۷۴۹,۲۸۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۷۳۸,۷۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۲,۱۵۲ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۴,۳۳۳ | ۳۶.۰۵ % | ۱۴۸,۶۲۱ | ۰.۵۵ % | ۷۴۸,۸۳۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۷۲۵,۰۶۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۴,۸۴۳ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۶,۷۰۹ | ۳۶.۲۲ % | ۶۷,۴۹۳ | ۰.۲۵ % | ۷۴۷,۷۴۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷۱۹,۶۶۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶,۵۲۵ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۵,۴۶۰ | ۳۶.۹۳ % | ۸۱,۴۹۷ | ۰.۳ % | ۷۴۳,۰۱۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۷۱۰,۹۷۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۱۷۵ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۹,۲۳۱ | ۳۷.۲ % | ۸۶,۱۸۲ | ۰.۳۱ % | ۷۴۰,۳۵۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۶۸۲,۶۸۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۹,۰۵۴ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۳,۴۰۱ | ۳۸.۳۷ % | ۸۶,۳۳۲ | ۰.۳۱ % | ۷۳۹,۱۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۷۰۶,۲۲۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۱,۴۹۱ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۰,۳۰۱ | ۳۸.۹۲ % | ۸۱,۲۹۹ | ۰.۲۹ % | ۷۳۷,۶۸۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۷۰۶,۲۲۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۳,۴۴۷ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۳,۵۹۲ | ۳۸.۹۱ % | ۸۲,۴۷۸ | ۰.۳ % | ۷۳۷,۶۸۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |