صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۵۵۰,۸۲۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۹,۹۰۶ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۳,۹۹۵ | ۴۸.۲۲ % | ۱۱۱,۳۹۵ | ۰.۴۲ % | ۶۳۸,۵۲۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۵۵۰,۸۲۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۳,۳۵۱ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۰,۱۸۱ | ۴۸.۲۲ % | ۱۱۷,۲۵۲ | ۰.۴۴ % | ۶۳۷,۵۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۵۵۰,۸۲۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۶,۹۳۷ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۷,۹۳۷ | ۴۸.۲۴ % | ۱۱۱,۵۲۰ | ۰.۴۲ % | ۶۳۷,۵۷۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۵۵۳,۳۲۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۷,۱۹۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۰,۷۲۴ | ۵۱.۱۹ % | ۱۱۳,۷۵۰ | ۰.۴ % | ۶۳۷,۲۸۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۵۵۱,۹۳۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۷,۷۶۸ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۳,۳۶۲ | ۵۰.۴۵ % | ۱۰۷,۰۲۷ | ۰.۳۸ % | ۶۳۷,۰۹۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۵۵۱,۶۵۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۶,۲۵۸ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۴,۱۲۴ | ۴۸.۶۷ % | ۱۱۱,۵۳۷ | ۰.۴۱ % | ۶۳۷,۹۰۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۵۵۰,۵۴۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۴,۰۹۳ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۷,۶۶۸ | ۴۹.۶۶ % | ۱۰۸,۹۸۷ | ۰.۴ % | ۶۳۶,۳۵۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۵۴۹,۱۵۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۹,۲۹۹ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۴۲۶ | ۴۹.۱۳ % | ۱۲۳,۳۶۸ | ۰.۴۶ % | ۶۳۴,۵۴۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۵۴۹,۱۵۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۳,۳۱۲ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۴۲۶ | ۴۹.۱۶ % | ۱۱۴,۵۹۲ | ۰.۴۳ % | ۶۳۴,۵۴۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۵۴۹,۱۵۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۷,۳۳۲ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۵,۶۹۶ | ۴۹.۱۴ % | ۱۱۸,۳۸۶ | ۰.۴۴ % | ۶۳۴,۵۴۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |