صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۵۶۹,۸۷۰ | ۵.۵۴ % | ۴۵,۴۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۹,۱۰۱ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۵,۳۲۶ | ۳۴.۰۷ % | ۱۱۹,۰۶۸ | ۰.۴۲ % | ۴۹۲,۷۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۵۶۹,۸۷۰ | ۵.۵۵ % | ۴۵,۴۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۹,۴۴۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۵,۳۲۶ | ۳۴.۰۹ % | ۱۱۲,۵۱۹ | ۰.۴ % | ۴۹۲,۷۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۵۶۹,۸۷۰ | ۵.۵۵ % | ۴۵,۴۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۴,۴۵۵ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۰,۰۴۸ | ۳۳.۷۹ % | ۱۰۵,۹۸۰ | ۰.۳۷ % | ۴۹۲,۷۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۵۲۴,۴۸۱ | ۵.۴۳ % | ۴۵,۸۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۸,۱۹۷ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۱۴۱ | ۳۳.۴۸ % | ۹۹,۵۸۵ | ۰.۳۵ % | ۴۹۰,۰۶۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۵۳۵,۳۱۸ | ۵.۴۸ % | ۴۴,۵۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۸,۴۰۲ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۱۴۱ | ۳۳.۵۱ % | ۹۳,۲۰۰ | ۰.۳۳ % | ۴۸۸,۳۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۴۷۸,۵۷۵ | ۵.۲۸ % | ۴۳,۲۳۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۷,۱۹۰ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۱۴۱ | ۳۳.۵۴ % | ۸۶,۸۲۶ | ۰.۳۱ % | ۴۷۷,۱۷۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۵۰۷,۳۷۲ | ۵.۴۳ % | ۴۲,۳۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۷,۹۸۹ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۸۰۵ | ۳۳.۰۱ % | ۸۳,۵۹۳ | ۰.۳ % | ۴۸۳,۷۷۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۵۳۵,۹۲۱ | ۵.۵۴ % | ۴۳,۵۳۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۰,۷۴۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۵۴۵ | ۳۳.۰۳ % | ۷۷,۷۰۹ | ۰.۲۸ % | ۴۹۲,۵۵۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۵۳۵,۹۲۱ | ۵.۵۴ % | ۴۳,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۱,۱۵۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۱,۵۱۲ | ۳۳.۰۴ % | ۷۲,۶۰۴ | ۰.۲۶ % | ۴۹۲,۵۵۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۵۳۵,۹۲۱ | ۵.۵۴ % | ۴۳,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۱,۵۷۳ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۵,۷۴۰ | ۳۳.۰۴ % | ۷۲,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۴۹۲,۵۵۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |