صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۳۹۵,۱۹۸ | ۵.۴۷ % | ۱۲۴,۳۶۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۸,۴۰۷ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۳,۳۷۱ | ۲۷.۰۸ % | ۱۶۷,۲۲۹ | ۰.۶۶ % | ۴۹۳,۷۰۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۳۸۸,۹۶۷ | ۵.۳۶ % | ۱۲۵,۹۳۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۷,۲۳۶ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۳,۲۱۳ | ۲۷.۲۲ % | ۴۵۰,۲۶۷ | ۱.۷۴ % | ۴۹۲,۵۲۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۴۰۳,۴۸۶ | ۵.۶۴ % | ۱۳۰,۸۹۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۷,۲۵۷ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۵,۹۶۷ | ۲۴.۱۴ % | ۴۳۱,۳۲۹ | ۱.۷۳ % | ۴۹۴,۰۹۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۴۰۳,۴۸۶ | ۵.۶۴ % | ۱۳۰,۸۹۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۷,۸۳۴ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۵,۹۶۷ | ۲۴.۱۵ % | ۴۲۶,۴۰۶ | ۱.۷۱ % | ۴۹۴,۰۹۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۴۰۳,۴۸۶ | ۵.۶۵ % | ۱۳۰,۸۹۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۸,۴۲۱ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۵,۹۶۷ | ۲۴.۱۶ % | ۴۲۱,۴۹۱ | ۱.۷ % | ۴۹۴,۰۹۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۷۳۳,۲۶۵ | ۶.۹۸ % | ۷۶,۷۸۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۲,۰۳۲ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۵,۴۸۰ | ۲۴.۲۳ % | ۱۳۰,۱۱۰ | ۰.۵۲ % | ۴۸۹,۸۹۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۷۲۴,۴۵۵ | ۶.۹۸ % | ۷۶,۰۱۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۸,۷۸۹ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲,۰۲۴ | ۲۳.۹۴ % | ۱۲۵,۰۰۵ | ۰.۵۱ % | ۴۸۶,۳۰۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۷۲۷,۲۸۴ | ۷ % | ۷۸,۲۷۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۱,۳۹۷ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲,۰۲۴ | ۲۳.۹۷ % | ۱۱۷,۱۵۳ | ۰.۴۷ % | ۴۷۸,۴۶۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۷۰۸,۲۲۳ | ۶.۹ % | ۷۶,۵۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۸,۱۶۴ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۴,۵۷۹ | ۲۴.۴۲ % | ۱۱۳,۰۹۳ | ۰.۴۶ % | ۴۷۲,۷۰۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۷۰۷,۰۸۸ | ۶.۹ % | ۷۶,۹۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۷,۷۳۵ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۹,۸۱۱ | ۲۴.۲۳ % | ۱۲۶,۷۹۲ | ۰.۵۱ % | ۴۶۴,۷۲۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |