صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۳۳۸,۸۰۱ | ۵.۳۱ % | ۹۴,۸۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۰,۵۴۵ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۹,۵۶۵ | ۳۶.۶۷ % | ۶۹,۲۳۸ | ۰.۲۷ % | ۴۸۰,۲۷۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۳۳۸,۸۰۱ | ۵.۳۱ % | ۹۴,۸۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۲,۶۱۹ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۳,۰۱۶ | ۳۶.۷۱ % | ۷۱,۱۳۰ | ۰.۲۸ % | ۴۸۰,۲۷۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۳۳۸,۸۰۱ | ۵.۳۱ % | ۹۴,۸۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹,۹۳۸ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۶,۱۸۰ | ۳۶.۶۳ % | ۷۶,۱۲۶ | ۰.۳ % | ۴۸۰,۲۷۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۳۳۷,۷۹۵ | ۵.۲۹ % | ۹۴,۰۸۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۴,۴۵۹ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۳,۳۲۱ | ۳۶.۸۸ % | ۷۳,۳۰۴ | ۰.۲۹ % | ۴۷۷,۷۴۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۳۳۱,۲۲۰ | ۵.۲۹ % | ۹۵,۴۳۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۴,۷۵۵ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۲,۷۱۸ | ۳۶.۶۴ % | ۸۱,۳۳۶ | ۰.۳۲ % | ۴۷۸,۶۲۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۳۵۰,۱۵۵ | ۵.۳۹ % | ۹۶,۶۷۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۵,۰۳۸ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۹,۰۱۱ | ۳۳.۹۸ % | ۶۴۷,۹۲۱ | ۲.۵۹ % | ۴۸۲,۱۱۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۳۵۰,۱۵۵ | ۵.۳۹ % | ۹۶,۶۷۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۷,۱۴۸ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۱,۲۹۵ | ۳۳.۹۷ % | ۶۵۰,۵۱۴ | ۲.۶ % | ۴۸۲,۱۱۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۳۶۲,۵۴۹ | ۵.۶۷ % | ۹۶,۴۹۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۸,۷۲۳ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۱,۱۲۵ | ۲۹.۰۵ % | ۶۴۷,۶۶۵ | ۲.۷ % | ۴۸۲,۱۵۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۳۶۲,۵۴۹ | ۵.۶۷ % | ۹۶,۴۹۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۰,۵۲۸ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۴,۳۸۰ | ۲۹.۰۴ % | ۶۵۰,۸۸۵ | ۲.۷۱ % | ۴۸۲,۱۵۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۳۶۲,۵۴۹ | ۵.۶۸ % | ۹۶,۴۹۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۳,۹۳۶ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۳,۸۴۲ | ۲۸.۹۳ % | ۶۵۶,۲۳۹ | ۲.۷۳ % | ۴۸۲,۱۵۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |