صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۷ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰,۰۳۴ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۹,۰۵۶ | ۳۲.۲۶ % | ۱۱۲,۳۸۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۷ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۰,۷۵۷ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۶,۳۱۴ | ۳۲.۲۶ % | ۱۰۸,۹۷۶ | ۰.۳۸ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۱,۴۸۹ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۶,۳۱۴ | ۳۲.۲۸ % | ۱۰۲,۸۸۴ | ۰.۳۶ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۲,۲۳۱ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۶,۳۱۴ | ۳۲.۳ % | ۹۶,۸۰۹ | ۰.۳۴ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۹ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰,۲۷۶ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۳,۹۰۷ | ۳۲.۰۳ % | ۹۵,۸۰۸ | ۰.۳۴ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۹ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۱,۰۳۵ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۳,۹۰۷ | ۳۲.۰۴ % | ۸۹,۷۳۶ | ۰.۳۲ % | ۵۱۹,۳۳۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۷۹ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۵,۴۸۱ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۵,۱۹۶ | ۳۲.۱۳ % | ۸۳,۶۱۲ | ۰.۲۹ % | ۵۱۹,۱۱۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۶,۲۵۸ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۲,۷۰۲ | ۳۲.۱۴ % | ۸۰,۲۰۰ | ۰.۲۸ % | ۵۱۹,۱۱۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۷,۰۴۵ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۹,۵۳۹ | ۳۲.۱۵ % | ۷۴,۳۳۱ | ۰.۲۶ % | ۵۱۹,۱۱۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۹۲۸,۷۹۱ | ۶.۸ % | ۸۷,۵۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۸,۸۶۹ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۷,۴۶۴ | ۳۱.۳۵ % | ۶۹,۲۸۶ | ۰.۲۴ % | ۵۱۹,۱۱۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |