صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۳۷۷,۲۴۳ | ۵.۲۹ % | ۱۱۷,۸۵۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۹,۲۴۸ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۰,۹۲۹ | ۳۲.۹۷ % | ۱۰۴,۸۹۰ | ۰.۴ % | ۴۷۷,۶۹۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۳۳۹,۳۵۶ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۲۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۱,۵۶۹ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۴,۷۷۵ | ۳۰.۶ % | ۱,۱۳۹,۶۵۷ | ۴.۲۹ % | ۴۷۶,۶۲۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۳۳۹,۳۵۶ | ۵.۰۵ % | ۱۱۸,۲۵۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۸۲۳ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۶,۹۷۲ | ۳۰.۵۵ % | ۱,۱۵۲,۸۶۸ | ۴.۳۴ % | ۴۷۶,۶۲۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۳۳۹,۳۵۶ | ۵.۰۵ % | ۱۱۸,۲۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۴,۸۱۴ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۵,۹۷۲ | ۳۰.۴۵ % | ۱,۱۴۸,۶۰۲ | ۴.۳۳ % | ۴۷۶,۶۲۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۳۳۶,۹۳۸ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۱۰۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۴,۱۱۱ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۰,۷۸۲ | ۳۰.۳ % | ۱۵۵,۶۱۰ | ۰.۵۹ % | ۴۷۸,۹۴۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۳۶۰,۶۹۰ | ۵.۱۳ % | ۱۱۹,۶۷۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۷,۹۱۰ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۶,۴۵۸ | ۳۰.۱۷ % | ۱۵۴,۶۳۳ | ۰.۵۸ % | ۴۷۹,۶۱۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۳۵۱,۸۲۱ | ۵.۰۸ % | ۱۲۰,۰۱۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۴,۸۱۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۴,۰۸۳ | ۳۰.۴۶ % | ۱۵۱,۶۷۶ | ۰.۵۷ % | ۴۷۶,۶۰۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۳۵۴,۳۰۹ | ۵.۰۴ % | ۱۲۱,۶۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳,۱۹۴ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷,۷۱۹ | ۳۱.۱۱ % | ۱۵۷,۴۵۷ | ۰.۵۹ % | ۴۸۱,۵۷۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۳۷۲,۳۵۷ | ۵.۱۱ % | ۱۲۱,۶۱۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۰,۵۲۵ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷,۷۱۹ | ۳۱.۱۱ % | ۱۵۲,۶۸۳ | ۰.۵۷ % | ۴۸۳,۳۱۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۳۷۲,۳۵۷ | ۵.۱۱ % | ۱۲۱,۶۱۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۰,۹۹۸ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷,۷۱۹ | ۳۱.۱۲ % | ۱۴۷,۹۱۶ | ۰.۵۵ % | ۴۸۳,۳۱۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |