صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۴۹۱,۶۸۶ | ۶.۰۵ % | ۹۳,۲۷۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۲,۷۸۵ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۶,۳۰۱ | ۳۵.۳ % | ۸۱,۷۳۸ | ۰.۳۳ % | ۵۱۰,۴۷۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۴۹۱,۶۸۶ | ۶.۰۶ % | ۹۳,۲۷۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۵,۲۱۲ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۶,۳۰۱ | ۳۵.۳۱ % | ۷۸,۳۱۳ | ۰.۳۲ % | ۵۱۰,۴۷۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۴۹۳,۵۱۳ | ۶.۰۷ % | ۹۳,۶۶۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۳,۰۵۳ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۴,۹۴۵ | ۳۴.۹۸ % | ۷۶,۹۷۸ | ۰.۳۱ % | ۵۱۵,۲۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۴۸۰,۸۴۰ | ۵.۹۷ % | ۹۳,۵۳۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۲,۹۱۸ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷,۲۷۵ | ۳۵.۵۹ % | ۷۹,۸۳۴ | ۰.۳۲ % | ۵۱۶,۷۹۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱,۴۶۸,۳۷۰ | ۵.۹۳ % | ۹۵,۸۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۳,۳۱۳ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷,۲۷۵ | ۳۵.۶۲ % | ۷۶,۲۳۱ | ۰.۳۱ % | ۵۱۷,۷۱۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۴۳۹,۹۳۴ | ۵.۸۲ % | ۹۳,۵۶۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۸,۳۰۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷,۲۷۶ | ۳۵.۶۹ % | ۷۲,۶۳۵ | ۰.۲۹ % | ۵۱۳,۰۱۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۴۴۰,۲۰۲ | ۵.۹ % | ۹۵,۴۴۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۸,۳۶۱ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۷,۳۸۷ | ۳۴.۲۸ % | ۶۹,۶۱۶ | ۰.۲۹ % | ۵۱۴,۳۹۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۴۴۰,۲۰۲ | ۵.۹ % | ۹۵,۴۴۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۴۳۷ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۷,۳۸۷ | ۳۴.۳ % | ۶۶,۶۰۱ | ۰.۲۷ % | ۵۱۴,۳۹۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۴۴۰,۲۰۲ | ۵.۹۱ % | ۹۵,۴۴۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۰,۹۲۸ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۸,۸۴۹ | ۳۳.۴۲ % | ۶۳,۷۱۹ | ۰.۲۶ % | ۵۱۴,۳۹۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱,۴۴۰,۲۰۲ | ۵.۹۱ % | ۹۵,۴۴۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۳,۰۱۹ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۷,۹۷۶ | ۳۳.۴۳ % | ۶۱,۵۷۴ | ۰.۲۵ % | ۵۱۴,۳۹۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |