صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱,۱۲۵ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۴,۴۸۶ | ۴۹.۸۵ % | ۳۶,۹۲۱ | ۰.۱۳ % | ۷۵۹,۰۵۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۶۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۳,۲۱۷ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۹,۷۴۱ | ۴۹.۸۲ % | ۳۴,۰۵۲ | ۰.۱۲ % | ۷۵۹,۰۵۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱,۰۲۴,۶۶۹ | ۳.۴۴ % | ۶۹,۱۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷,۱۳۵ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۳,۱۱۲ | ۵۲.۲ % | ۵۰,۳۶۲ | ۰.۱۷ % | ۷۵۰,۴۷۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱,۰۳۲,۳۹۲ | ۳.۴۳ % | ۷۰,۱۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۳,۲۹۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۹,۱۳۲ | ۵۲.۷۴ % | ۴۶,۱۸۸ | ۰.۱۵ % | ۷۴۸,۶۱۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱,۰۱۹,۴۴۳ | ۳.۵۵ % | ۶۸,۱۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۵,۴۷۷ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۱,۷۵۲ | ۵۰.۵۲ % | ۵۲,۹۷۵ | ۰.۱۸ % | ۷۵۴,۹۰۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱,۰۰۸,۸۶۱ | ۳.۴۲ % | ۶۹,۷۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۹,۴۹۷ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲,۴۸۴ | ۵۱.۶۹ % | ۹۷,۶۳۸ | ۰.۳۳ % | ۷۶۷,۷۸۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱,۰۴۳,۶۳۲ | ۳.۵۱ % | ۷۱,۳۶۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۳,۶۲۲ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۸,۱۹۰ | ۵۱.۸۹ % | ۱۰۰,۳۴۳ | ۰.۳۴ % | ۷۹۴,۶۲۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱,۰۴۳,۶۳۲ | ۳.۵۱ % | ۷۱,۳۶۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۹,۰۴۳ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۸,۱۹۰ | ۵۱.۹۱ % | ۹۵,۰۵۷ | ۰.۳۲ % | ۷۹۴,۶۲۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱,۰۴۳,۶۳۲ | ۳.۵۱ % | ۷۱,۳۶۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۵,۸۲۹ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۶,۸۰۳ | ۵۱.۸۵ % | ۸۹,۸۹۶ | ۰.۳ % | ۷۹۴,۶۲۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱,۰۳۲,۹۸۹ | ۳.۱۸ % | ۷۱,۴۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۶,۹۰۷ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۷,۷۱۵ | ۵۶.۰۸ % | ۸۸,۰۵۱ | ۰.۲۷ % | ۷۹۰,۵۲۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |