صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۸,۳۲۴ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۴,۲۶۸ | ۵۰.۷۷ % | ۶۴,۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۸,۲۲۳ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۰,۲۵۱ | ۵۰.۶۸ % | ۶۱,۵۷۵ | ۰.۲۲ % | ۷۵۷,۲۴۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۹۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۱,۵۶۹ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸,۳۰۵ | ۴۷.۰۶ % | ۶۰,۶۹۵ | ۰.۲۳ % | ۷۵۵,۹۴۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۸۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۳,۳۳۳ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۷,۴۱۲ | ۴۸.۲۸ % | ۶۵,۵۹۸ | ۰.۲۵ % | ۷۵۹,۶۹۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۸۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۸,۸۹۹ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۷,۴۱۲ | ۴۸.۳۱ % | ۶۲,۵۴۷ | ۰.۲۳ % | ۷۶۱,۳۸۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۸۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۰,۰۴۰ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱,۴۵۰ | ۴۸.۳۳ % | ۶۱,۲۰۶ | ۰.۲۳ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۸۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵,۷۴۶ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱,۴۵۰ | ۴۸.۳۵ % | ۵۸,۲۴۹ | ۰.۲۱ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۸۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۱,۱۸۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱,۴۵۰ | ۴۸.۳۶ % | ۵۵,۲۹۶ | ۰.۲ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۸۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۶,۶۳۱ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱,۴۵۰ | ۴۸.۳۷ % | ۵۲,۳۸۴ | ۰.۱۹ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱,۰۳۴,۳۶۲ | ۳.۷۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۶,۵۷۵ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵,۵۲۶ | ۴۷.۶۷ % | ۳۳۲,۸۴۰ | ۱.۲۲ % | ۷۶۱,۱۳۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |