صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱,۰۵۹,۷۲۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۹,۲۹۶ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۶,۱۱۷ | ۵۵.۴ % | ۱۸۷,۲۵۰ | ۰.۴۱ % | ۶۲۲,۱۳۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱,۰۷۷,۳۳۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۶,۲۲۸ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۵,۵۲۶ | ۵۶.۱۳ % | ۲۳۵,۴۱۴ | ۰.۵۲ % | ۶۲۸,۱۲۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱,۰۹۴,۸۵۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۷,۴۸۹ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۱,۸۳۷ | ۵۵.۷۳ % | ۱۷۴,۹۶۲ | ۰.۳۸ % | ۶۱۰,۹۴۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱,۰۶۳,۱۴۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۰,۴۰۸ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۷,۱۲۰ | ۵۵.۴۱ % | ۳۴۷,۵۹۴ | ۰.۷۶ % | ۶۰۳,۰۷۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱,۰۳۳,۴۰۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۷,۶۳۲ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۳,۳۹۰ | ۵۵.۳۶ % | ۳۲۷,۰۵۸ | ۰.۷۲ % | ۵۹۴,۷۰۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱,۰۳۳,۴۰۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۰,۳۷۱ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۳,۳۹۰ | ۵۵.۳۹ % | ۳۱۵,۰۰۸ | ۰.۷ % | ۵۹۴,۷۰۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱,۰۳۳,۴۰۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۳,۱۱۷ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۳,۳۹۰ | ۵۵.۴۱ % | ۳۰۲,۹۷۹ | ۰.۶۷ % | ۵۹۴,۷۰۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱,۰۳۵,۶۷۷ | ۲.۱۴ % | ۱۱,۱۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۹,۰۵۳ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۷,۰۱۰ | ۵۸.۳۷ % | ۱۱۱,۸۲۴ | ۰.۲۳ % | ۷۶۴,۸۹۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱,۰۱۶,۴۰۶ | ۲.۲۵ % | ۱۰,۸۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۸,۰۰۷ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۸,۱۲۰ | ۶۲.۱۴ % | ۲۷۹,۱۷۶ | ۰.۶۲ % | ۷۵۹,۵۴۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱,۰۴۵,۳۱۴ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۱۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۸,۴۵۲ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۴,۲۰۵ | ۶۲.۱۲ % | ۲۷۱,۱۵۹ | ۰.۶ % | ۷۶۱,۵۱۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |