صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱,۰۱۴,۶۱۶ | ۳.۰۷ % | ۶۹,۹۹۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۶,۹۵۷ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۸,۴۳۵ | ۵۶.۸۵ % | ۹۶,۶۰۷ | ۰.۲۹ % | ۷۹۲,۲۵۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱,۰۰۲,۴۶۴ | ۳ % | ۷۰,۶۶۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۷,۹۲۹ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۰,۹۹۸ | ۵۷.۴۳ % | ۹۰,۲۱۴ | ۰.۲۷ % | ۷۹۴,۲۰۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱,۰۱۹,۰۹۱ | ۳.۳۴ % | ۷۱,۸۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۲,۲۵۱ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۲,۰۲۶ | ۵۳.۲۱ % | ۱۲۳,۷۶۰ | ۰.۴۱ % | ۸۰۴,۵۸۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱,۰۳۵,۴۴۳ | ۳.۳۹ % | ۷۴,۲۲۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۶,۴۵۷ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۰,۲۲۴ | ۵۳.۲۲ % | ۱۱۷,۲۸۶ | ۰.۳۸ % | ۸۰۳,۲۳۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱,۰۳۵,۴۴۳ | ۳.۳۹ % | ۷۴,۲۲۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۱,۸۷۹ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۰,۲۲۴ | ۵۳.۲۴ % | ۱۱۰,۸۲۲ | ۰.۳۶ % | ۸۰۳,۲۳۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۱,۰۳۵,۴۴۳ | ۳.۴ % | ۷۴,۲۲۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۷,۳۰۶ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۰,۲۲۴ | ۵۳.۲۶ % | ۱۰۴,۳۹۳ | ۰.۳۴ % | ۸۰۳,۲۳۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱,۰۳۵,۴۴۳ | ۳.۴ % | ۷۴,۲۲۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۲,۷۳۷ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۳,۰۲۲ | ۵۳.۱۹ % | ۱۲۵,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۸۰۳,۲۳۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱,۰۴۶,۱۶۳ | ۳.۴ % | ۷۳,۹۷۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۹,۴۱۳ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۱,۲۵۲ | ۵۳.۶ % | ۱۲۱,۷۰۸ | ۰.۴ % | ۸۰۲,۸۵۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱,۰۶۷,۲۱۹ | ۳.۴۷ % | ۷۵,۸۸۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۳,۳۴۲ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۸,۲۰۰ | ۵۳.۵۷ % | ۱۲۸,۲۶۹ | ۰.۴۲ % | ۸۰۲,۹۴۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱,۰۸۵,۲۲۰ | ۳.۴۴ % | ۷۷,۲۷۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۵,۲۸۳ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۸,۲۷۸ | ۵۴.۶۲ % | ۱۳۶,۸۸۱ | ۰.۴۳ % | ۷۹۷,۵۵۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |