صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱,۰۸۱,۶۲۵ | ۲.۴ % | ۵۷,۱۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۱,۵۷۴ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۴,۲۰۵ | ۶۲.۲۴ % | ۸۰,۵۷۷ | ۰.۱۸ % | ۷۹۹,۰۶۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱,۰۸۵,۳۶۸ | ۲.۳۸ % | ۵۷,۸۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۲,۴۷۸ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۵,۲۴۰ | ۶۲.۶۷ % | ۷۸,۰۹۵ | ۰.۱۷ % | ۸۴۴,۷۱۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱,۰۸۵,۳۶۸ | ۲.۳۸ % | ۵۷,۸۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۸,۱۲۱ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۵,۲۴۰ | ۶۲.۷ % | ۶۵,۴۶۶ | ۰.۱۴ % | ۸۴۴,۷۱۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱,۰۸۵,۳۶۸ | ۲.۳۸ % | ۵۷,۸۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۳,۷۷۰ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۵,۲۴۰ | ۶۲.۷۲ % | ۵۲,۶۶۵ | ۰.۱۲ % | ۸۴۴,۷۱۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱,۱۰۵,۳۰۲ | ۲.۸۳ % | ۵۸,۹۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱,۰۴۰ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸,۷۸۸ | ۵۶.۴۶ % | ۵۶,۵۶۲ | ۰.۱۴ % | ۸۳۸,۰۰۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱,۱۱۱,۴۴۷ | ۳.۲۸ % | ۵۸,۸۵۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۸,۸۰۶ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۰,۶۸۸ | ۴۹.۸۲ % | ۵۰,۷۳۳ | ۰.۱۵ % | ۸۳۲,۰۳۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱,۱۱۵,۱۰۱ | ۳.۲ % | ۶۰,۰۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵,۲۶۶ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۶,۰۵۰ | ۵۱.۳۱ % | ۴۱,۵۵۰ | ۰.۱۲ % | ۸۲۰,۶۷۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱,۰۸۳,۴۷۵ | ۳.۰۳ % | ۵۸,۳۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۹,۶۰۵ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۴,۹۰۸ | ۵۲.۷۲ % | ۳۸,۴۵۳ | ۰.۱۱ % | ۸۰۱,۱۹۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱,۰۵۸,۰۸۸ | ۳.۰۹ % | ۵۷,۲۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۸,۰۰۸ | ۳۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۴,۹۰۹ | ۵۵.۱۱ % | ۳۷,۵۰۴ | ۰.۱۱ % | ۷۸۴,۳۷۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱,۰۵۸,۰۸۸ | ۳.۰۹ % | ۵۷,۲۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۴,۵۵۴ | ۳۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۴,۹۰۹ | ۵۵.۱۲ % | ۳۵,۰۴۵ | ۰.۱ % | ۷۸۴,۳۷۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |