صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱,۰۱۳,۲۴۸ | ۳.۵۴ % | ۶۷,۶۶۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۲,۵۴۸ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۸,۷۱۹ | ۵۱.۰۳ % | ۴۹,۸۱۹ | ۰.۱۷ % | ۷۵۵,۴۶۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۴۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۷,۷۲۵ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۶,۳۶۴ | ۵۲.۶۸ % | ۴۷,۹۵۶ | ۰.۱۶ % | ۷۵۸,۸۶۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۴۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۹,۴۷۳ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۶,۸۵۵ | ۵۲.۶۶ % | ۵۴,۷۳۹ | ۰.۱۸ % | ۷۵۸,۸۱۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۴۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۱,۳۰۱ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۴,۲۰۶ | ۵۲.۷۱ % | ۵۴,۶۷۱ | ۰.۱۸ % | ۷۵۸,۶۵۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۹,۵۸۵ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹,۰۵۰ | ۵۲.۵۶ % | ۵۳,۶۲۲ | ۰.۱۸ % | ۷۵۹,۴۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵,۲۲۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹,۰۵۰ | ۵۲.۵۷ % | ۴۹,۸۷۴ | ۰.۱۷ % | ۷۵۹,۴۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۰,۸۶۶ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۳,۶۷۶ | ۵۲.۵۷ % | ۵۲,۵۲۹ | ۰.۱۸ % | ۷۵۹,۴۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۶,۵۱۲ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۳,۶۷۶ | ۵۲.۵۸ % | ۴۹,۸۱۹ | ۰.۱۷ % | ۷۵۹,۴۵۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱,۰۱۳,۲۴۸ | ۳.۴۳ % | ۶۷,۶۶۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۴,۸۵۳ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۲,۹۶۳ | ۵۲.۷۵ % | ۴۷,۱۱۴ | ۰.۱۶ % | ۷۵۵,۴۱۰ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۰,۰۳۰ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۸۱,۳۸۲ | ۵۲.۲۶ % | ۴۴,۴۱۳ | ۰.۱۵ % | ۷۵۹,۳۴۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |