صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۲۲۱,۱۶۹ | ۵.۰۴ % | ۲۹,۴۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱,۵۹۷ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵,۱۲۷ | ۲۳.۸۷ % | ۱۵۵,۸۷۰ | ۰.۶۴ % | ۳۷۳,۸۲۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۲۲۱,۴۱۶ | ۵ % | ۳۰,۲۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۱,۸۷۵ | ۶۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۸,۱۱۶ | ۲۴.۵۵ % | ۵۳,۲۹۰ | ۰.۲۲ % | ۳۷۶,۲۴۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۴ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹,۰۳۸ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۳,۸۵۲ | ۲۴.۹ % | ۵۳,۳۳۲ | ۰.۲۲ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۵ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۹,۶۹۲ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۰,۹۰۷ | ۲۴.۹ % | ۵۱,۵۳۳ | ۰.۲۱ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۵ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۶,۸۴۱ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۳,۳۶۹ | ۲۴.۶ % | ۶۳,۵۷۵ | ۰.۲۶ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۵ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۷,۴۴۱ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۳,۳۶۹ | ۲۴.۶۲ % | ۵۸,۷۰۰ | ۰.۲۴ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۶ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۰۵۱ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۰,۳۳۶ | ۲۴.۵۴ % | ۷۶,۸۴۸ | ۰.۳۱ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۶ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۸,۶۷۰ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۰,۳۳۶ | ۲۴.۵۵ % | ۷۱,۹۷۱ | ۰.۲۹ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۲۳۰,۹۹۹ | ۵.۱۵ % | ۳۰,۰۷۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۸,۲۶۸ | ۶۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۶,۵۱۰ | ۲۴.۴ % | ۶۷,۴۴۲ | ۰.۲۸ % | ۳۷۲,۱۲۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۲۴۹,۹۲۸ | ۵.۲۳ % | ۳۰,۷۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۹,۳۲۴ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۶,۵۰۷ | ۲۴.۴ % | ۱۶۲,۷۱۲ | ۰.۶۸ % | ۲۷۶,۱۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |