صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۵۳۰,۷۱۳ | ۵.۵۳ % | ۴۲,۹۰۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۸,۸۰۶ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۷,۷۵۰ | ۳۳.۰۴ % | ۷۳,۶۸۳ | ۰.۲۷ % | ۴۸۹,۲۰۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۵۳۵,۴۶۷ | ۵.۴۷ % | ۴۱,۵۹۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۰,۸۹۰ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۶,۷۹۳ | ۳۳.۵۲ % | ۲۰۳,۴۸۶ | ۰.۷۲ % | ۴۸۳,۸۸۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۵۴۲,۵۰۵ | ۵.۵۷ % | ۴۲,۴۳۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۸,۰۲۱ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۴,۵۷۷ | ۳۲.۶۶ % | ۶۴,۰۹۸ | ۰.۲۳ % | ۴۸۲,۱۷۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۵۴۰,۶۷۳ | ۵.۵۶ % | ۴۱,۷۰۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۷,۸۰۰ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۸,۷۱۹ | ۳۲.۷ % | ۷۴,۴۱۴ | ۰.۲۷ % | ۴۸۰,۱۷۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۵۱۸,۱۳۴ | ۵.۵۲ % | ۴۳,۵۲۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۹,۸۳۹ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۴,۱۶۶ | ۳۲.۴۱ % | ۶۸,۳۸۵ | ۰.۲۵ % | ۴۸۷,۸۸۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۵۱۸,۱۳۴ | ۵.۵۲ % | ۴۳,۵۲۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۰,۲۷۸ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۹,۶۴۱ | ۳۲.۳۴ % | ۸۶,۶۴۸ | ۰.۳۲ % | ۴۸۷,۸۸۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۵۱۸,۱۳۴ | ۵.۵۳ % | ۴۳,۵۲۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۷۲۶ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۴,۴۷۴ | ۳۲.۳۵ % | ۸۰,۴۰۲ | ۰.۲۹ % | ۴۸۷,۸۸۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۴۹۱,۶۸۸ | ۵.۴۷ % | ۴۱,۷۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۶,۷۴۲ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۱,۹۰۳ | ۳۱.۸۹ % | ۷۴,۱۲۸ | ۰.۲۷ % | ۴۷۸,۹۳۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۴۶۲,۳۶۶ | ۵.۱۸ % | ۴۲,۲۰۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶,۷۵۸ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۱,۲۶۹ | ۳۳.۸۲ % | ۱۷۴,۱۳۲ | ۰.۶۲ % | ۴۷۸,۲۷۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۴۲۷,۶۱۹ | ۵.۰۷ % | ۴۱,۶۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۴,۹۹۷ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۹,۶۶۳ | ۳۳.۹۲ % | ۶۹,۸۳۵ | ۰.۲۵ % | ۴۷۵,۵۱۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |