صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۲۴۹,۹۲۸ | ۵.۲۳ % | ۳۰,۷۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۹,۹۷۲ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۶,۵۰۷ | ۲۴.۴۲ % | ۱۵۷,۹۹۰ | ۰.۶۶ % | ۲۷۶,۱۸۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۲۴۹,۹۲۸ | ۵.۲۳ % | ۳۰,۷۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۰,۶۲۹ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۴,۲۹۹ | ۲۴.۴۲ % | ۱۵۵,۴۵۴ | ۰.۶۵ % | ۲۷۶,۱۸۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۲۵۳,۷۵۷ | ۵.۴۱ % | ۳۰,۸۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۵,۸۶۸ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۳,۵۷۶ | ۲۲.۱۶ % | ۱۴۹,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۲۷۶,۰۷۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۵ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۰,۹۲۰ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵,۵۶۶ | ۲۱.۹۶ % | ۴۵,۰۷۹ | ۰.۲ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۵ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۱,۵۱۵ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱,۱۲۸ | ۲۱.۹۶ % | ۴۵,۶۷۱ | ۰.۲ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۶ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۲,۱۱۹ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۴,۵۳۸ | ۲۱.۸۱ % | ۷۷,۸۲۴ | ۰.۳۴ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۶ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۲,۷۳۳ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷,۰۷۰ | ۲۱.۷۹ % | ۸۱,۴۳۵ | ۰.۳۵ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۶ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۳,۳۵۶ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۲,۳۹۵ | ۲۱.۷۹ % | ۷۶,۷۳۴ | ۰.۳۳ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۷ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۱,۶۳۲ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۷۵۱ | ۲۱.۷۲ % | ۷۲,۹۰۳ | ۰.۳۲ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۷ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۲,۲۷۴ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳,۱۳۳ | ۲۱.۷۳ % | ۶۹,۰۷۸ | ۰.۳ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |