صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۳۵۶,۹۴۷ | ۵.۸۷ % | ۶۷,۸۹۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۵,۴۳۲ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۰,۰۵۹ | ۴۲.۹۷ % | ۸۳,۴۲۰ | ۰.۳۶ % | ۵۶۳,۲۰۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۳۵۱,۲۷۷ | ۵.۸۶ % | ۶۸,۴۰۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۶,۴۶۴ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۶,۵۰۲ | ۴۲.۹۷ % | ۸۶,۸۳۳ | ۰.۳۸ % | ۵۵۶,۱۲۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۳۵۱,۲۷۷ | ۵.۸۶ % | ۶۸,۴۰۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۲,۴۰۰ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۶,۵۰۲ | ۴۲.۹۹ % | ۸۲,۹۷۲ | ۰.۳۶ % | ۵۵۶,۱۲۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۳۲۳,۸۲۰ | ۵.۷۵ % | ۶۸,۱۸۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۸,۰۸۲ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۶,۵۰۲ | ۴۳.۰۴ % | ۷۹,۱۱۶ | ۰.۳۴ % | ۵۶۱,۸۲۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۳۲۷,۸۳۴ | ۵.۷۶ % | ۶۸,۴۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۹,۲۵۵ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۳,۲۳۶ | ۴۲.۹۷ % | ۷۵,۲۶۸ | ۰.۳۳ % | ۵۶۱,۸۹۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۳۲۹,۶۹۴ | ۵.۶۹ % | ۶۷,۷۲۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۵,۱۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۰,۹۱۰ | ۴۳.۹۱ % | ۷۱,۴۲۶ | ۰.۳۱ % | ۵۵۴,۲۲۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۳۴۱,۸۴۹ | ۵.۷۵ % | ۶۷,۵۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۱,۷۳۲ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۳,۸۰۲ | ۳۹.۴۶ % | ۶۹,۵۴۱ | ۰.۳ % | ۵۵۳,۴۵۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۳۴۲,۲۷۳ | ۵.۵۴ % | ۶۷,۳۹۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۰,۹۲۲ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۸۷۷ | ۴۱.۷۱ % | ۷۰,۲۲۴ | ۰.۲۹ % | ۵۴۸,۵۱۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۳۳۷,۶۰۶ | ۵.۵۳ % | ۶۹,۰۰۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۳,۹۸۷ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۹,۴۹۳ | ۴۱.۷ % | ۶۷,۸۱۱ | ۰.۲۸ % | ۵۴۶,۳۹۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۳۳۷,۶۰۶ | ۵.۵۳ % | ۶۹,۰۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۹,۴۳۶ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۹,۴۹۳ | ۴۱.۷۲ % | ۶۴,۳۷۲ | ۰.۲۷ % | ۵۴۶,۳۹۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |