صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۹۴۲,۵۵۹ | ۶.۸۱ % | ۹۲,۹۲۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۳,۰۷۶ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۸,۹۰۵ | ۳۳.۱۱ % | ۷۲,۳۰۲ | ۰.۲۵ % | ۵۳۴,۱۲۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۵۱۹,۷۵۰ | ۵.۴۴ % | ۴۲,۹۵۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۵,۸۰۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۶,۵۷۱ | ۳۳.۸ % | ۷۷,۳۲۷ | ۰.۲۸ % | ۵۳۵,۲۳۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۵۱۹,۷۵۰ | ۵.۴۵ % | ۴۲,۹۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۶,۵۳۸ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۰,۷۴۵ | ۳۳.۸ % | ۷۳,۰۳۲ | ۰.۲۶ % | ۵۳۵,۲۳۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۵۱۹,۷۵۰ | ۵.۴۵ % | ۴۲,۹۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۷,۲۶۲ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۰,۷۴۵ | ۳۳.۸۲ % | ۶۶,۸۳۷ | ۰.۲۴ % | ۵۳۵,۲۳۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۵۲۴,۷۶۲ | ۵.۵ % | ۴۳,۴۲۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۰,۹۷۴ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۰,۴۷۰ | ۳۳.۳۹ % | ۷۰,۲۴۱ | ۰.۲۵ % | ۵۲۷,۸۲۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۵۱۷,۶۳۲ | ۵.۵ % | ۴۳,۷۵۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۶,۴۸۴ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۷,۶۲۹ | ۳۲.۷۵ % | ۶۸,۱۳۳ | ۰.۲۵ % | ۵۲۳,۷۴۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۵۲۱,۳۸۳ | ۵.۵۸ % | ۴۳,۳۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۰,۰۲۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۴,۸۴۰ | ۳۲.۱۲ % | ۶۸,۰۲۱ | ۰.۲۵ % | ۴۷۵,۹۱۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۵۳۴,۲۳۵ | ۵.۹۱ % | ۴۴,۴۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۵,۸۸۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۰,۹۴۰ | ۲۸.۸۸ % | ۶۳,۴۳۱ | ۰.۲۴ % | ۴۸۳,۱۱۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۵۲۹,۷۵۸ | ۵.۸۹ % | ۴۴,۶۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۶,۵۸۸ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۹,۹۲۵ | ۲۸.۷۹ % | ۱۰۸,۴۸۱ | ۰.۴۲ % | ۴۸۰,۲۵۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۵۱۶,۸۹۹ | ۵.۸۵ % | ۴۴,۶۵۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۹,۲۸۲ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۳,۲۳۵ | ۲۸.۷۶ % | ۱۱۱,۷۵۳ | ۰.۴۳ % | ۴۸۰,۲۵۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |