صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۳۶۲,۵۴۹ | ۵.۶۸ % | ۹۶,۴۹۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۳,۹۳۶ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۳,۸۴۲ | ۲۸.۹۳ % | ۶۵۶,۲۳۹ | ۲.۷۳ % | ۴۸۲,۱۵۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۳۵۴,۸۰۷ | ۵.۲۲ % | ۹۷,۰۸۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۲,۳۲۸ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۶,۵۰۳ | ۳۴.۳۷ % | ۱۲۶,۴۴۹ | ۰.۴۹ % | ۴۸۲,۷۳۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۳۵۳,۶۹۴ | ۵.۱۷ % | ۹۸,۲۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۶,۳۸۰ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۷,۷۶۶ | ۳۵.۰۲ % | ۱۲۵,۶۱۱ | ۰.۴۸ % | ۴۸۳,۲۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۳۷۳,۸۹۳ | ۵.۱۲ % | ۹۸,۵۴۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۵,۱۰۷ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۵,۲۶۶ | ۳۶.۵۵ % | ۱۲۲,۶۷۵ | ۰.۴۶ % | ۴۸۵,۸۱۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۳۴۶,۲۰۹ | ۵.۱۵ % | ۹۷,۸۲۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۴,۰۶۱ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۶,۳۳۰ | ۳۵.۰۴ % | ۱۱۸,۳۴۱ | ۰.۴۵ % | ۴۸۶,۴۷۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۳۳۸,۳۳۱ | ۵.۱۵ % | ۹۸,۹۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۶,۷۹۹ | ۳۲.۶۸ % | ۶۵۳,۷۵۰ | ۲.۵۱ % | ۴۸۴,۳۶۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۳۳۸,۳۳۱ | ۵.۱۵ % | ۹۸,۹۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۲,۸۹۹ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۶,۷۹۹ | ۳۲.۶۹ % | ۶۴۹,۲۴۴ | ۲.۵ % | ۴۸۴,۳۶۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۳۳۸,۳۳۱ | ۵.۱۵ % | ۹۸,۹۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴,۴۱۷ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۶,۷۹۹ | ۳۲.۷۱ % | ۶۴۴,۷۴۶ | ۲.۴۸ % | ۴۸۴,۳۶۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۳۶۵,۹۵۰ | ۵.۲۳ % | ۹۹,۴۱۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۶,۸۱۴ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۸,۸۷۱ | ۳۲.۹۵ % | ۱۰۶,۷۲۳ | ۰.۴۱ % | ۴۹۲,۳۳۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۳۶۹,۷۱۹ | ۵.۲۵ % | ۱۱۶,۹۶۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۴,۲۷۵ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۵,۷۱۸ | ۳۲.۹۷ % | ۱۰۳,۳۶۷ | ۰.۴ % | ۴۷۹,۶۷۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |