صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۵۴۵,۹۶۹ | ۶.۳۴ % | ۹۴,۵۶۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۸,۵۹۰ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۶,۳۱۷ | ۳۴.۶۳ % | ۴۵,۹۷۹ | ۰.۱۹ % | ۵۲۵,۳۴۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۵۲۰,۴۱۹ | ۶.۲۵ % | ۹۳,۸۵۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۷,۸۷۳ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۱,۳۳۱ | ۳۴.۶۷ % | ۴۲,۹۵۲ | ۰.۱۸ % | ۵۱۷,۹۰۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۴۹۱,۴۳۲ | ۶.۱۲ % | ۹۲,۴۸۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۱,۲۳۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۵,۶۴۶ | ۳۴.۹۷ % | ۳۵,۴۲۱ | ۰.۱۵ % | ۵۱۰,۷۲۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۴۵۴,۷۱۶ | ۶.۰۵ % | ۹۱,۰۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸,۳۷۷ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۸,۳۶۹ | ۳۴.۲۹ % | ۳۳,۳۷۵ | ۰.۱۴ % | ۵۰۲,۲۸۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۴۵۴,۷۱۶ | ۶.۰۶ % | ۹۱,۰۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۰,۸۰۷ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۶,۸۹۴ | ۳۴.۳ % | ۳۱,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۵۰۲,۲۸۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۴۵۴,۷۱۶ | ۶.۰۷ % | ۹۱,۰۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۷,۷۵۶ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۸,۳۵۲ | ۳۴ % | ۶۰,۴۰۲ | ۰.۲۵ % | ۵۰۲,۲۸۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۴۴۷,۳۶۲ | ۶.۱۶ % | ۹۰,۹۴۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۰,۴۴۰ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸,۰۲۴ | ۳۲.۶۱ % | ۸۲,۳۴۲ | ۰.۳۵ % | ۵۰۱,۲۳۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۴۷۲,۲۸۱ | ۶.۳ % | ۹۲,۰۳۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۰,۷۶۲ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۶,۸۲۰ | ۳۲.۱۷ % | ۸۹,۱۷۶ | ۰.۳۸ % | ۵۰۱,۵۷۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۴۳۶,۰۶۸ | ۵.۹۹ % | ۹۱,۱۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۱,۴۴۵ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۹,۴۲۶ | ۳۳.۶۳ % | ۲۰۰,۰۰۹ | ۰.۸۳ % | ۴۹۶,۷۰۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۴۴۸,۰۱۳ | ۵.۹ % | ۹۱,۲۹۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۱,۱۷۷ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۷,۰۴۹ | ۳۵.۲۱ % | ۸۷,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۵۰۲,۵۱۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |