صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۳۷۲,۳۵۷ | ۵.۱۱ % | ۱۲۱,۶۱۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۰,۹۹۸ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۷,۷۱۹ | ۳۱.۱۲ % | ۱۴۷,۹۱۶ | ۰.۵۵ % | ۴۸۳,۳۱۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۳۷۲,۳۵۷ | ۵.۱۱ % | ۱۲۱,۶۱۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶,۰۷۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۸,۱۵۴ | ۳۰.۵۴ % | ۱۴۸,۱۷۱ | ۰.۵۵ % | ۴۸۳,۳۱۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۳۶۳,۵۷۱ | ۵.۰۴ % | ۱۲۱,۷۸۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۹,۳۸۴ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۳,۹۸۸ | ۳۱.۱۵ % | ۱۴۳,۷۴۴ | ۰.۵۳ % | ۴۸۳,۳۰۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۳۸۵,۲۸۵ | ۵.۰۹ % | ۱۲۲,۲۶۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۷,۲۶۱ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۷,۸۱۶ | ۳۱.۴۷ % | ۱۳۹,۱۲۰ | ۰.۵۱ % | ۴۹۱,۵۲۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۴۰۳,۹۴۵ | ۵.۱۳ % | ۱۲۴,۰۸۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۷,۴۱۳ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۸,۲۴۶ | ۳۱.۹۴ % | ۱۳۴,۶۲۰ | ۰.۴۹ % | ۴۹۱,۸۵۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۴۱۱,۳۱۸ | ۵.۵۲ % | ۱۲۵,۳۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۵۹۴ | ۶۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۲,۱۵۳ | ۲۷.۲۲ % | ۱۳۳,۷۶۱ | ۰.۵۲ % | ۴۹۷,۱۷۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۴۰۵,۵۰۹ | ۵.۶۳ % | ۱۲۴,۹۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۶,۵۹۶ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۱,۰۶۹ | ۲۵.۴۸ % | ۱۳۰,۸۲۵ | ۰.۵۲ % | ۵۰۲,۱۲۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۴۰۵,۵۰۹ | ۵.۶۳ % | ۱۲۴,۹۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۷,۱۳۳ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۹,۴۷۴ | ۲۵.۳۷ % | ۱۵۸,۰۸۲ | ۰.۶۳ % | ۵۰۲,۱۲۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۴۰۵,۵۰۹ | ۵.۶۴ % | ۱۲۴,۹۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۳,۷۳۴ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۱,۸۸۷ | ۲۵.۲۳ % | ۱۶۵,۲۳۲ | ۰.۶۶ % | ۵۰۲,۱۲۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۴۰۵,۰۸۱ | ۵.۷۲ % | ۱۲۵,۰۸۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۳,۹۹۶ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۹,۷۵۸ | ۲۴.۱۶ % | ۱۶۰,۹۳۳ | ۰.۶۵ % | ۴۹۷,۲۵۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |