صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۳۳۷,۶۰۶ | ۵.۵۳ % | ۶۹,۰۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۴,۸۹۰ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۷,۴۹۲ | ۴۱.۷۲ % | ۶۲,۷۰۷ | ۰.۲۶ % | ۵۴۶,۳۹۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۳۳۳,۲۶۸ | ۵.۵۸ % | ۶۹,۰۴۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۵,۹۰۴ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۱,۲۱۱ | ۴۱.۰۳ % | ۵۹,۵۱۹ | ۰.۲۵ % | ۵۴۹,۶۴۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۳۳۷,۲۵۱ | ۵.۷ % | ۶۹,۹۲۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۵,۶۵۳ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۸,۳۷۸ | ۴۰.۱۳ % | ۵۶,۶۵۷ | ۰.۲۴ % | ۵۴۴,۴۹۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۳۲۳,۴۵۱ | ۵.۷ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۳,۳۰۴ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۱,۵۶۶ | ۳۹.۳۵ % | ۸۴,۸۹۸ | ۰.۳۷ % | ۵۴۴,۴۳۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۳۴۷,۰۰۳ | ۵.۷۹ % | ۷۰,۲۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۹۵۴ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۰,۲۱۸ | ۳۹.۷۴ % | ۵۳,۴۰۲ | ۰.۲۳ % | ۵۴۸,۶۹۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۳۷۵,۸۴۲ | ۶.۰۸ % | ۷۰,۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۲,۹۲۰ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹,۸۱۶ | ۳۷.۹۵ % | ۵۰,۲۳۳ | ۰.۲۲ % | ۵۵۲,۵۹۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۳۷۵,۸۴۲ | ۶.۰۸ % | ۷۰,۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۳۹۸ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹,۸۱۶ | ۳۷.۹۷ % | ۴۷,۰۶۹ | ۰.۲۱ % | ۵۵۲,۵۹۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۳۷۵,۸۴۲ | ۶.۰۸ % | ۷۰,۵۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۳,۸۸۰ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹,۸۱۶ | ۳۷.۹۸ % | ۴۴,۹۳۱ | ۰.۲ % | ۵۵۲,۵۹۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۲۶۶,۸۷۳ | ۵.۷۱ % | ۲۶,۰۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۶۳۳ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۹,۸۲۱ | ۳۷.۳۷ % | ۵۷,۹۴۸ | ۰.۲۶ % | ۵۵۳,۲۱۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۲۸۶,۸۹۲ | ۵.۶۹ % | ۲۶,۸۱۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۱,۴۸۴ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۱,۸۳۴ | ۳۸.۶۳ % | ۴۰,۱۸۲ | ۰.۱۸ % | ۵۵۳,۹۷۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |