صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۶ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۲,۱۱۹ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۴,۵۳۸ | ۲۱.۸۱ % | ۷۷,۸۲۴ | ۰.۳۴ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۶ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۲,۷۳۳ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷,۰۷۰ | ۲۱.۷۹ % | ۸۱,۴۳۵ | ۰.۳۵ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۶ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۳,۳۵۶ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۲,۳۹۵ | ۲۱.۷۹ % | ۷۶,۷۳۴ | ۰.۳۳ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۷ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۱,۶۳۲ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۷۵۱ | ۲۱.۷۲ % | ۷۲,۹۰۳ | ۰.۳۲ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۷ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۲,۲۷۴ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳,۱۳۳ | ۲۱.۷۳ % | ۶۹,۰۷۸ | ۰.۳ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۶۲,۰۰۶ | ۵.۳۷ % | ۳۰,۱۶۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۶,۷۵۹ | ۶۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۰,۸۳۴ | ۲۵.۰۲ % | ۱۵۹,۰۶۹ | ۰.۶۸ % | ۳۵۵,۹۲۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۷۳,۳۶۶ | ۵.۴۲ % | ۳۰,۹۷۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۲,۲۳۶ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰,۳۹۴ | ۲۴.۹۷ % | ۸۱,۰۳۴ | ۰.۳۴ % | ۳۵۹,۶۶۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۸۲,۳۳۲ | ۵.۳۷ % | ۳۱,۱۱۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۶,۹۳۶ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۴,۶۸۵ | ۲۵.۷۲ % | ۵۵۶,۴۱۹ | ۲.۳۳ % | ۹۷۵,۲۸۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۸۱,۶۲۵ | ۵.۳۷ % | ۳۰,۴۶۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۹,۳۹۷ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱,۴۹۹ | ۲۶.۱۷ % | ۶۹,۶۱۶ | ۰.۲۹ % | ۹۷۴,۰۰۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۸۱,۶۲۵ | ۵.۳۷ % | ۳۰,۴۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۰,۰۳۸ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۸,۲۱۵ | ۲۶.۱۷ % | ۶۸,۱۴۹ | ۰.۲۹ % | ۹۷۴,۰۰۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |