صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۵ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۷,۴۴۱ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۳,۳۶۹ | ۲۴.۶۲ % | ۵۸,۷۰۰ | ۰.۲۴ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۶ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۰۵۱ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۰,۳۳۶ | ۲۴.۵۴ % | ۷۶,۸۴۸ | ۰.۳۱ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۲۳۶,۸۰۹ | ۵.۰۶ % | ۳۱,۱۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۸,۶۷۰ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۰,۳۳۶ | ۲۴.۵۵ % | ۷۱,۹۷۱ | ۰.۲۹ % | ۳۷۲,۳۸۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۲۳۰,۹۹۹ | ۵.۱۵ % | ۳۰,۰۷۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۸,۲۶۸ | ۶۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۶,۵۱۰ | ۲۴.۴ % | ۶۷,۴۴۲ | ۰.۲۸ % | ۳۷۲,۱۲۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۲۴۹,۹۲۸ | ۵.۲۳ % | ۳۰,۷۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۹,۳۲۴ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۶,۵۰۷ | ۲۴.۴ % | ۱۶۲,۷۱۲ | ۰.۶۸ % | ۲۷۶,۱۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۲۴۹,۹۲۸ | ۵.۲۳ % | ۳۰,۷۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۹,۹۷۲ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۶,۵۰۷ | ۲۴.۴۲ % | ۱۵۷,۹۹۰ | ۰.۶۶ % | ۲۷۶,۱۸۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۲۴۹,۹۲۸ | ۵.۲۳ % | ۳۰,۷۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۰,۶۲۹ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۴,۲۹۹ | ۲۴.۴۲ % | ۱۵۵,۴۵۴ | ۰.۶۵ % | ۲۷۶,۱۸۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۲۵۳,۷۵۷ | ۵.۴۱ % | ۳۰,۸۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۵,۸۶۸ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۳,۵۷۶ | ۲۲.۱۶ % | ۱۴۹,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۲۷۶,۰۷۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۵ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۰,۹۲۰ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵,۵۶۶ | ۲۱.۹۶ % | ۴۵,۰۷۹ | ۰.۲ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۲۵۷,۰۲۹ | ۵.۴۵ % | ۳۰,۱۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۱,۵۱۵ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱,۱۲۸ | ۲۱.۹۶ % | ۴۵,۶۷۱ | ۰.۲ % | ۳۵۴,۷۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |