صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۳,۴۸۷ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۹۱۷ | ۳۱.۹۸ % | ۳۶,۹۳۵ | ۰.۴۵ % | ۵۳۶,۷۰۲ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۱,۵۴۶ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۹۱۷ | ۳۲ % | ۳۴,۸۱۲ | ۰.۴۳ % | ۵۳۶,۲۵۳ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۹,۶۰۶ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۹۱۷ | ۳۲.۰۲ % | ۳۲,۷۰۲ | ۰.۴ % | ۵۳۵,۸۰۳ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸,۵۴۶ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴,۵۴۵ | ۳۲.۴۴ % | ۳۴,۶۳۲ | ۰.۴۲ % | ۵۳۴,۹۰۵ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۲,۲۰۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵,۸۴۷ | ۳۲.۳۹ % | ۳۶,۱۹۲ | ۰.۴۴ % | ۵۳۴,۹۰۵ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰,۲۶۶ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۹۷۰ | ۳۲.۳۹ % | ۳۵,۹۱۰ | ۰.۴۴ % | ۵۳۴,۴۵۶ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸,۳۲۷ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۹۷۰ | ۳۲.۴۱ % | ۳۳,۷۵۵ | ۰.۴۱ % | ۵۳۳,۵۵۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۲,۱۳۴ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۴۲ | ۳۲.۴۳ % | ۳۲,۳۲۸ | ۰.۴ % | ۵۳۳,۱۰۸ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۶,۰۲۷ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۴۲ | ۳۲.۴۷ % | ۳۰,۱۷۹ | ۰.۳۷ % | ۵۳۲,۶۵۹ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۰,۲۱۶ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۱۱ | ۳۲.۵ % | ۲۸,۰۶۹ | ۰.۳۴ % | ۵۳۲,۲۱۰ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |