صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۶۵۵ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۰,۴۳۲ | ۳۸.۳ % | ۵۲,۹۶۲ | ۰.۵۸ % | ۵۹۰,۴۷۶ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۲,۷۵۴ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۷۶۷ | ۳۸.۲۸ % | ۵۳,۷۶۷ | ۰.۵۹ % | ۵۹۰,۴۷۶ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۰,۸۵۶ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۷۶۷ | ۳۸.۳۱ % | ۵۰,۹۱۲ | ۰.۵۶ % | ۵۹۰,۰۲۶ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۷,۲۴۴ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۳۳۷ | ۳۴.۹۸ % | ۴۸,۵۴۷ | ۰.۵۷ % | ۵۳۹,۵۱۷ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۶۴۶ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۰,۸۲۸ | ۳۲.۲۷ % | ۴۶,۳۶۸ | ۰.۵۶ % | ۵۳۹,۰۳۸ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۰۵۵ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۲۶ % | ۴۵,۶۴۹ | ۰.۵۵ % | ۵۳۸,۵۵۸ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶,۰۸۱ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۲۸ % | ۴۳,۴۷۵ | ۰.۵۳ % | ۵۳۸,۵۲۸ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۸,۵۱۸ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۲۸ % | ۴۱,۳۰۵ | ۰.۵ % | ۵۳۸,۱۰۹ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶,۵۷۱ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۳ % | ۳۹,۱۳۹ | ۰.۴۸ % | ۵۳۷,۶۶۰ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۶۲۶ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۳۲ % | ۳۷,۰۰۱ | ۰.۴۵ % | ۵۳۶,۷۶۲ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |