صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۵۳۵,۳۱۸ | ۵.۴۸ % | ۴۴,۵۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۸,۴۰۲ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۱۴۱ | ۳۳.۵۱ % | ۹۳,۲۰۰ | ۰.۳۳ % | ۴۸۸,۳۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۴۷۸,۵۷۵ | ۵.۲۸ % | ۴۳,۲۳۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۷,۱۹۰ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۱۴۱ | ۳۳.۵۴ % | ۸۶,۸۲۶ | ۰.۳۱ % | ۴۷۷,۱۷۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۵۰۷,۳۷۲ | ۵.۴۳ % | ۴۲,۳۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۷,۹۸۹ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۸۰۵ | ۳۳.۰۱ % | ۸۳,۵۹۳ | ۰.۳ % | ۴۸۳,۷۷۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۵۳۵,۹۲۱ | ۵.۵۴ % | ۴۳,۵۳۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۰,۷۴۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۵۴۵ | ۳۳.۰۳ % | ۷۷,۷۰۹ | ۰.۲۸ % | ۴۹۲,۵۵۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۵۳۵,۹۲۱ | ۵.۵۴ % | ۴۳,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۱,۱۵۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۱,۵۱۲ | ۳۳.۰۴ % | ۷۲,۶۰۴ | ۰.۲۶ % | ۴۹۲,۵۵۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۵۳۵,۹۲۱ | ۵.۵۴ % | ۴۳,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۱,۵۷۳ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۵,۷۴۰ | ۳۳.۰۴ % | ۷۲,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۴۹۲,۵۵۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۵۳۰,۷۱۳ | ۵.۵۳ % | ۴۲,۹۰۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۸,۸۰۶ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۷,۷۵۰ | ۳۳.۰۴ % | ۷۳,۶۸۳ | ۰.۲۷ % | ۴۸۹,۲۰۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۵۳۵,۴۶۷ | ۵.۴۷ % | ۴۱,۵۹۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۰,۸۹۰ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۶,۷۹۳ | ۳۳.۵۲ % | ۲۰۳,۴۸۶ | ۰.۷۲ % | ۴۸۳,۸۸۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۵۴۲,۵۰۵ | ۵.۵۷ % | ۴۲,۴۳۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۸,۰۲۱ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۴,۵۷۷ | ۳۲.۶۶ % | ۶۴,۰۹۸ | ۰.۲۳ % | ۴۸۲,۱۷۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۵۴۰,۶۷۳ | ۵.۵۶ % | ۴۱,۷۰۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۷,۸۰۰ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۸,۷۱۹ | ۳۲.۷ % | ۷۴,۴۱۴ | ۰.۲۷ % | ۴۸۰,۱۷۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |