صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۵۱۶,۸۹۹ | ۵.۸۵ % | ۴۴,۶۵۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۹,۲۸۲ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۳,۲۳۵ | ۲۸.۷۶ % | ۱۱۱,۷۵۳ | ۰.۴۳ % | ۴۸۰,۲۵۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۵۱۶,۸۹۹ | ۵.۸۶ % | ۴۴,۶۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۹,۸۲۹ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۲,۳۲۳ | ۲۸.۷۷ % | ۱۰۸,۳۵۵ | ۰.۴۲ % | ۴۸۰,۲۵۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۵۴۱,۰۶۲ | ۵.۵۷ % | ۴۵,۴۲۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۵,۷۳۳ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۵,۳۰۹ | ۳۳.۲۷ % | ۱۹۵,۶۹۷ | ۰.۷۱ % | ۴۸۶,۸۹۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۵۴۰,۳۹۹ | ۵.۴۷ % | ۴۶,۴۰۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۳,۰۱۸ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۸,۵۰۶ | ۳۳.۵۷ % | ۳۸۴,۳۹۲ | ۱.۳۷ % | ۴۹۴,۰۰۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۵۵۵,۳۰۷ | ۵.۴۶ % | ۴۶,۹۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۸۳۹ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶,۷۲۶ | ۳۴.۴۱ % | ۱۲۶,۰۶۷ | ۰.۴۴ % | ۴۹۷,۹۲۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۵۷۰,۲۷۲ | ۵.۵۱ % | ۴۵,۷۳۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۹,۰۵۵ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۳,۳۰۸ | ۳۴.۵۵ % | ۱۱۹,۷۶۶ | ۰.۴۲ % | ۴۹۲,۴۵۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۵۶۹,۸۷۰ | ۵.۵۴ % | ۴۵,۴۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۹,۱۰۱ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۵,۳۲۶ | ۳۴.۰۷ % | ۱۱۹,۰۶۸ | ۰.۴۲ % | ۴۹۲,۷۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۵۶۹,۸۷۰ | ۵.۵۵ % | ۴۵,۴۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۹,۴۴۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۵,۳۲۶ | ۳۴.۰۹ % | ۱۱۲,۵۱۹ | ۰.۴ % | ۴۹۲,۷۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۵۶۹,۸۷۰ | ۵.۵۵ % | ۴۵,۴۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۴,۴۵۵ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۰,۰۴۸ | ۳۳.۷۹ % | ۱۰۵,۹۸۰ | ۰.۳۷ % | ۴۹۲,۷۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۵۲۴,۴۸۱ | ۵.۴۳ % | ۴۵,۸۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۸,۱۹۷ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۱۴۱ | ۳۳.۴۸ % | ۹۹,۵۸۵ | ۰.۳۵ % | ۴۹۰,۰۶۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |