صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۱۴۸ | ۹۹.۲ % | ۷,۳۶۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۶۷۵ | ۹۹.۲۶ % | ۶,۹۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۶۷۵ | ۹۹.۳۲ % | ۶,۳۹۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۶۷۵ | ۹۹.۳۸ % | ۵,۸۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۶۷۵ | ۹۹.۴۳ % | ۵,۳۲۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۳۹۷ | ۹۹.۴۹ % | ۴,۸۸۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۴۰۳ | ۹۹.۵۴ % | ۴,۵۱۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۴۰۳ | ۹۹.۶ % | ۳,۹۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۴۰۳ | ۹۹.۶۷ % | ۳,۲۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۴۰۳ | ۹۹.۷۳ % | ۲,۶۷۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |