صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۵۴۷ | ۹۹.۶۸ % | ۳,۲۰۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۸۹۲ | ۹۴.۳۵ % | ۵۸,۵۸۱ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۸۹۲ | ۹۴.۴ % | ۵۸,۰۰۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۸۹۲ | ۹۴.۴۵ % | ۵۷,۴۳۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۸.۴۵ % | ۱۶,۰۵۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۸.۵ % | ۱۵,۴۶۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۸.۵۶ % | ۱۴,۸۶۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۸.۶۲ % | ۱۴,۲۶۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۸.۶۸ % | ۱۳,۶۷۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۸۴ | ۹۸.۷۳ % | ۱۳,۰۷۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |