صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۰۳۴ | ۹۷.۹۶ % | ۱۶,۴۴۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۴۱۵ | ۹۸.۰۱ % | ۱۵,۹۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۴۲۹ | ۹۸.۰۶ % | ۱۵,۴۱۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۳۵ | ۹۸.۳۲ % | ۱۴,۹۰۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۳۵ | ۹۸.۳۷ % | ۱۴,۴۰۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۳۵ | ۹۸.۴۳ % | ۱۳,۹۰۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۴۹ % | ۱۳,۷۳۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۶۹ % | ۱۱,۹۰۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۷۵ % | ۱۱,۳۸۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۸ % | ۱۰,۸۵۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |