صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۵۲۱,۸۷۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۶,۸۲۲ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۹,۷۵۹ | ۴۰.۳۹ % | ۶۹,۶۱۲ | ۰.۴۴ % | ۶۰۳,۹۵۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۵۲۳,۲۶۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۶,۰۸۴ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷,۴۶۰ | ۴۱.۶۵ % | ۷۵,۹۶۱ | ۰.۴۷ % | ۶۰۲,۵۱۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۵۲۳,۲۶۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۳,۱۵۴ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۲,۰۴۳ | ۴۱.۶۶ % | ۷۷,۴۰۹ | ۰.۴۸ % | ۶۰۲,۵۱۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۵۲۳,۲۶۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۹,۲۸۰ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۵,۷۴۱ | ۴۱.۶۴ % | ۷۹,۶۷۷ | ۰.۵ % | ۶۰۲,۵۱۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۵۲۰,۴۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۱,۵۸۹ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۱,۱۸۱ | ۴۴.۹ % | ۸۸,۹۳۷ | ۰.۵۲ % | ۶۰۲,۰۷۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۴,۸۸۹ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱,۷۳۱ | ۵۰.۱۵ % | ۹۵,۲۷۰ | ۰.۵۷ % | ۶۰۱,۹۲۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۵۲۱,۰۴۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۰,۲۱۲ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۴,۴۸۱ | ۵۰.۱۵ % | ۸۹,۸۹۳ | ۰.۵۴ % | ۶۰۱,۵۴۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۵۱۸,۸۱۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۶,۶۱۱ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۷,۸۱۵ | ۴۹.۸۱ % | ۸۴,۶۲۸ | ۰.۵۱ % | ۶۰۰,۹۹۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۵۱۳,۲۴۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۳,۴۹۲ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۸۱۵ | ۴۶.۷۵ % | ۸۰,۵۶۲ | ۰.۵۲ % | ۶۰۰,۶۹۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۵۱۳,۲۴۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰,۳۵۴ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۸۱۵ | ۴۶.۷۸ % | ۷۵,۷۰۵ | ۰.۴۸ % | ۶۰۰,۲۴۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |