صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۲۹۳ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۰,۶۱۳ | ۳۸.۶ % | ۱۱۶,۶۲۹ | ۰.۴۷ % | ۶۳۹,۵۱۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹,۰۱۳ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۸,۹۱۶ | ۳۸.۶۱ % | ۱۱۲,۰۳۵ | ۰.۴۵ % | ۶۳۹,۵۱۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۲,۷۵۵ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۰,۸۵۰ | ۳۸.۲۹ % | ۱۷۲,۶۷۱ | ۰.۶۹ % | ۶۴۰,۱۹۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۲,۶۶۷ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۸,۶۲۵ | ۳۸.۳۱ % | ۱۰۲,۱۵۶ | ۰.۴۱ % | ۶۴۰,۰۵۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۱,۵۹۸ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۴,۲۷۴ | ۴۶.۳ % | ۱۲۰,۵۳۸ | ۰.۴۷ % | ۶۳۸,۳۰۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۵۵۰,۵۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۰,۹۶۶ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۲,۶۷۴ | ۴۸.۲۶ % | ۱۰۰,۶۳۷ | ۰.۳۸ % | ۶۳۸,۶۴۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۵۵۰,۸۲۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۹,۹۰۶ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۳,۹۹۵ | ۴۸.۲۲ % | ۱۱۱,۳۹۵ | ۰.۴۲ % | ۶۳۸,۵۲۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۵۵۰,۸۲۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۳,۳۵۱ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۰,۱۸۱ | ۴۸.۲۲ % | ۱۱۷,۲۵۲ | ۰.۴۴ % | ۶۳۷,۵۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۵۵۰,۸۲۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۶,۹۳۷ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۷,۹۳۷ | ۴۸.۲۴ % | ۱۱۱,۵۲۰ | ۰.۴۲ % | ۶۳۷,۵۷۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۵۵۳,۳۲۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۷,۱۹۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۰,۷۲۴ | ۵۱.۱۹ % | ۱۱۳,۷۵۰ | ۰.۴ % | ۶۳۷,۲۸۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |