صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱,۲۸۲,۰۹۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۲,۷۱۶ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹,۵۷۳ | ۳۵.۴۴ % | ۲۶,۹۵۱ | ۰.۱ % | ۸۷۴,۴۸۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱,۲۸۲,۰۹۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۱,۵۸۰ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۳,۰۱۵ | ۳۵.۲۴ % | ۲۲,۱۷۲ | ۰.۰۹ % | ۸۷۴,۴۸۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹۶۸,۶۷۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۹,۲۵۵ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۷,۱۱۴ | ۳۳.۴۴ % | ۱۸,۹۳۵ | ۰.۰۸ % | ۸۷۰,۵۶۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۹۸۷,۴۸۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۳,۰۷۳ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۱۴۹ | ۳۰.۶۷ % | ۱۶,۴۷۴ | ۰.۰۷ % | ۸۶۷,۳۱۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۹۹۶,۲۳۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۰,۵۰۴ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۰,۴۴۷ | ۳۰.۷۸ % | ۱۴,۴۱۸ | ۰.۰۶ % | ۸۷۱,۵۶۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۰۰۴,۵۶۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۶,۹۶۳ | ۶۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۲۷۰ | ۲۹.۸۵ % | ۱۹,۸۳۶ | ۰.۰۸ % | ۸۷۱,۷۴۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۰۱۶,۳۰۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۵,۶۹۸ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۰,۳۷۵ | ۳۱.۷۸ % | ۶۹,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۸۷۲,۲۱۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۰۱۶,۳۰۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۷,۵۱۷ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۷,۰۰۰ | ۳۱.۷۸ % | ۶۹,۴۷۵ | ۰.۲۷ % | ۸۷۲,۲۲۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۰۱۶,۳۰۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۹,۳۴۴ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۷,۰۰۰ | ۳۱.۷۹ % | ۶۶,۰۶۱ | ۰.۲۶ % | ۸۷۲,۱۹۷ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۰۲۱,۷۸۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۶,۸۳۹ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۱,۴۷۹ | ۳۲.۳۸ % | ۶۴,۰۷۳ | ۰.۲۵ % | ۸۶۸,۴۳۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |