صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۳۲۷,۸۳۴ | ۵.۷۶ % | ۶۸,۴۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۹,۲۵۵ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۳,۲۳۶ | ۴۲.۹۷ % | ۷۵,۲۶۸ | ۰.۳۳ % | ۵۶۱,۸۹۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۳۲۹,۶۹۴ | ۵.۶۹ % | ۶۷,۷۲۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۵,۱۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۰,۹۱۰ | ۴۳.۹۱ % | ۷۱,۴۲۶ | ۰.۳۱ % | ۵۵۴,۲۲۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۳۴۱,۸۴۹ | ۵.۷۵ % | ۶۷,۵۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۱,۷۳۲ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۳,۸۰۲ | ۳۹.۴۶ % | ۶۹,۵۴۱ | ۰.۳ % | ۵۵۳,۴۵۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۳۴۲,۲۷۳ | ۵.۵۴ % | ۶۷,۳۹۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۰,۹۲۲ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۳,۸۷۷ | ۴۱.۷۱ % | ۷۰,۲۲۴ | ۰.۲۹ % | ۵۴۸,۵۱۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۳۳۷,۶۰۶ | ۵.۵۳ % | ۶۹,۰۰۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۳,۹۸۷ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۹,۴۹۳ | ۴۱.۷ % | ۶۷,۸۱۱ | ۰.۲۸ % | ۵۴۶,۳۹۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۳۳۷,۶۰۶ | ۵.۵۳ % | ۶۹,۰۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۹,۴۳۶ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۹,۴۹۳ | ۴۱.۷۲ % | ۶۴,۳۷۲ | ۰.۲۷ % | ۵۴۶,۳۹۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۳۳۷,۶۰۶ | ۵.۵۳ % | ۶۹,۰۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۴,۸۹۰ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۷,۴۹۲ | ۴۱.۷۲ % | ۶۲,۷۰۷ | ۰.۲۶ % | ۵۴۶,۳۹۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۳۳۳,۲۶۸ | ۵.۵۸ % | ۶۹,۰۴۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۵,۹۰۴ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۱,۲۱۱ | ۴۱.۰۳ % | ۵۹,۵۱۹ | ۰.۲۵ % | ۵۴۹,۶۴۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۳۳۷,۲۵۱ | ۵.۷ % | ۶۹,۹۲۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۵,۶۵۳ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۸,۳۷۸ | ۴۰.۱۳ % | ۵۶,۶۵۷ | ۰.۲۴ % | ۵۴۴,۴۹۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۳۲۳,۴۵۱ | ۵.۷ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۳,۳۰۴ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۱,۵۶۶ | ۳۹.۳۵ % | ۸۴,۸۹۸ | ۰.۳۷ % | ۵۴۴,۴۳۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |