صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۲۲ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۴ % | ۳,۱۱۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۳۷ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۶ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۵۱ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۷ % | ۳,۰۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۶۵ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۸ % | ۳,۰۴۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۸۰ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۵۹ % | ۳,۰۲۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۵ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶ % | ۲,۹۹۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۰۹ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۲ % | ۲,۹۷۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۲۴ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۳ % | ۲,۹۵۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۳۹ | ۷۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۵ % | ۲,۹۲۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۵ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۸ % | ۲,۹۰۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |