صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۴۲۱,۲۲۳ | ۵.۵۸ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۱,۴۵۲ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۲,۵۶۵ | ۳۴.۷ % | ۵۱,۶۸۵ | ۰.۲ % | ۹۸۱,۳۰۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۴۲۰,۱۲۳ | ۵.۴۹ % | ۳۳,۱۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۱,۰۹۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶,۳۱۳ | ۳۵.۸ % | ۵۱,۶۷۰ | ۰.۲ % | ۹۸۰,۴۴۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۴۱۵,۵۰۱ | ۵.۶ % | ۳۲,۹۰۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۵,۰۴۰ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۰,۳۷۸ | ۳۴.۲۷ % | ۴۶,۱۸۵ | ۰.۱۸ % | ۹۷۷,۸۳۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۳۸۴,۰۸۰ | ۵.۴۶ % | ۳۱,۹۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷,۹۵۹ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۲,۶۹۶ | ۳۴.۱۹ % | ۱۳۵,۵۲۹ | ۰.۵۳ % | ۹۷۷,۰۱۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۳۸۱,۶۵۷ | ۵.۴۵ % | ۳۱,۴۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۶,۱۹۶ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸,۶۶۹ | ۳۴.۲۸ % | ۱۳۷,۲۵۶ | ۰.۵۴ % | ۹۶۹,۴۲۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۳۷۲,۹۰۱ | ۵.۴۱ % | ۳۱,۸۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۷,۷۴۳ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۲,۳۲۷ | ۳۴.۳۴ % | ۷۱,۹۶۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۳۴,۸۷۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۳۷۲,۹۰۱ | ۵.۴۱ % | ۳۱,۸۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۰,۲۰۸ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۹,۲۹۴ | ۳۴.۲۷ % | ۸۸,۷۶۴ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۳۴,۸۷۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۳۷۲,۹۰۱ | ۵.۴۲ % | ۳۱,۸۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۲,۶۸۰ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۶,۹۹۹ | ۳۴.۲ % | ۱۰۴,۶۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۳۴,۸۷۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۳۶۴,۴۸۰ | ۵.۲۸ % | ۳۲,۱۰۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۰,۱۸۴ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۱۳۳ | ۳۴.۸۲ % | ۱۱۵,۴۵۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۲۴,۴۳۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۳۶۴,۴۸۰ | ۵.۲۸ % | ۳۲,۱۰۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲,۴۹۷ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۱۳۳ | ۳۴.۸۳ % | ۱۰۹,۵۸۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۲۵,۲۶۳ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |