ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۹	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۸ %	۳,۴۱۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۹۳۱	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۸ %	۳,۴۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۵۸۱	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۸ %	۳,۴۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۶۹	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۸ %	۳,۴۲۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۳۱	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۸ %	۳,۴۳۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۹۱	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۸ %	۳,۴۴۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۵۱	۹۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۸ %	۳,۴۴۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۱	۹۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۸ %	۳,۴۵۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۹۷۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۸ %	۱,۰۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۹۳۱	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۸ %	۱,۲۸۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...159 »