لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/26 | 29,164 | 29,141 | 29,007 | -134 | 0 | 5,574,041,010 | 5,600,000 | 4,094,561,010 | 1,480,480,000 | 43,142,142,731,877 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/25 | 29,153 | 29,130 | 28,999 | -131 | 0 | 5,574,041,010 | 2,300,000 | 4,088,961,010 | 1,486,080,000 | 43,289,158,710,600 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/24 | 29,099 | 29,075 | 28,946 | -129 | 0 | 5,574,041,010 | 13,800,000 | 4,086,661,010 | 1,488,380,000 | 43,275,012,592,328 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/23 | 29,045 | 29,022 | 28,895 | -127 | 3,100,000 | 5,574,041,010 | 0 | 4,072,861,010 | 1,502,180,000 | 43,595,769,256,588 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/22 | 28,994 | 28,972 | 28,846 | -126 | 0 | 5,570,941,010 | 0 | 4,072,861,010 | 1,499,080,000 | 43,430,681,634,259 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/21 | 28,974 | 28,951 | 28,824 | -127 | 0 | 5,570,941,010 | 0 | 4,072,861,010 | 1,499,080,000 | 43,399,900,544,815 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/20 | 28,953 | 28,931 | 28,803 | -128 | 0 | 5,570,941,010 | 0 | 4,072,861,010 | 1,499,080,000 | 43,369,152,268,440 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/19 | 28,914 | 28,891 | 28,770 | -121 | 12,400,000 | 5,570,941,010 | 13,400,000 | 4,072,861,010 | 1,499,080,000 | 43,309,827,659,930 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/18 | 28,866 | 28,845 | 28,726 | -119 | 3,000,000 | 5,558,541,010 | 0 | 4,059,461,010 | 1,500,080,000 | 43,270,047,413,219 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/17 | 28,864 | 28,842 | 28,725 | -117 | 0 | 5,555,541,010 | 0 | 4,059,461,010 | 1,497,080,000 | 43,179,211,865,667 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/16 | 28,796 | 28,774 | 28,658 | -116 | 0 | 5,555,541,010 | 0 | 4,059,461,010 | 1,497,080,000 | 43,077,566,729,641 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/15 | 28,767 | 28,745 | 28,631 | -114 | 0 | 5,555,541,010 | 0 | 4,059,461,010 | 1,497,080,000 | 43,033,988,022,250 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/14 | 28,747 | 28,725 | 28,609 | -116 | 0 | 5,555,541,010 | 0 | 4,059,461,010 | 1,497,080,000 | 43,003,477,996,275 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/13 | 28,726 | 28,704 | 28,587 | -117 | 0 | 5,555,541,010 | 13,600,000 | 4,059,461,010 | 1,497,080,000 | 42,972,736,067,950 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/12 | 28,706 | 28,684 | 28,575 | -109 | 210,000,000 | 5,555,541,010 | 0 | 4,045,861,010 | 1,510,680,000 | 43,332,235,835,090 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/11 | 28,624 | 28,598 | 28,474 | -124 | 205,000,000 | 5,345,541,010 | 18,400,000 | 4,045,861,010 | 1,300,680,000 | 37,197,449,868,548 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/10 | 28,588 | 28,558 | 28,415 | -143 | 0 | 5,140,541,010 | 26,000,000 | 4,027,461,010 | 1,114,080,000 | 31,816,030,844,480 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/09 | 28,520 | 28,491 | 28,354 | -137 | 12,000,000 | 5,140,541,010 | 0 | 4,001,461,010 | 1,140,080,000 | 32,482,537,105,985 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/08 | 28,454 | 28,427 | 28,290 | -137 | 0 | 5,128,541,010 | 0 | 4,001,461,010 | 1,128,080,000 | 32,067,837,455,008 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/03/07 | 28,435 | 28,408 | 28,269 | -139 | 0 | 5,128,541,010 | 0 | 4,001,461,010 | 1,128,080,000 | 32,046,566,476,538 |