لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/26 | 32,719 | 32,688 | 32,865 | 177 | 11,000,000 | 6,636,101,010 | 0 | 5,086,801,010 | 1,550,300,000 | 50,675,602,530,552 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/25 | 32,693 | 32,662 | 32,841 | 179 | 5,000,000 | 6,625,101,010 | 10,000,000 | 5,086,801,010 | 1,539,300,000 | 50,276,338,954,077 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/24 | 32,665 | 32,634 | 32,816 | 182 | 0 | 6,620,101,010 | 0 | 5,076,801,010 | 1,544,300,000 | 50,396,771,875,353 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/23 | 32,644 | 32,613 | 32,793 | 180 | 0 | 6,620,101,010 | 0 | 5,076,801,010 | 1,544,300,000 | 50,363,507,876,637 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/22 | 32,622 | 32,591 | 32,770 | 179 | 65,000,000 | 6,620,101,010 | 24,300,000 | 5,076,801,010 | 1,544,300,000 | 50,330,267,809,745 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/21 | 32,576 | 32,545 | 32,754 | 209 | 0 | 6,555,101,010 | 12,400,000 | 5,052,501,010 | 1,503,600,000 | 48,934,090,561,687 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/20 | 32,544 | 32,514 | 32,719 | 205 | 7,000,000 | 6,555,101,010 | 0 | 5,040,101,010 | 1,516,000,000 | 49,291,135,556,998 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/19 | 32,515 | 32,485 | 32,723 | 238 | 22,000,000 | 6,548,101,010 | 0 | 5,040,101,010 | 1,509,000,000 | 49,019,628,301,521 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/18 | 32,485 | 32,455 | 32,714 | 259 | 0 | 6,526,101,010 | 0 | 5,040,101,010 | 1,487,000,000 | 48,259,859,557,206 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/17 | 32,457 | 32,427 | 32,674 | 247 | 0 | 6,526,101,010 | 0 | 5,040,101,010 | 1,487,000,000 | 48,218,794,051,012 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/16 | 32,436 | 32,405 | 32,651 | 246 | 0 | 6,526,101,010 | 0 | 5,040,101,010 | 1,487,000,000 | 48,186,624,331,349 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/15 | 32,414 | 32,384 | 32,628 | 244 | 46,000,000 | 6,526,101,010 | 0 | 5,040,101,010 | 1,487,000,000 | 48,154,923,962,130 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/14 | 32,364 | 32,333 | 32,583 | 250 | 0 | 6,480,101,010 | 6,300,000 | 5,040,101,010 | 1,441,000,000 | 46,591,523,937,240 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/13 | 32,335 | 32,304 | 32,537 | 233 | 27,000,000 | 6,480,101,010 | 0 | 5,033,801,010 | 1,447,300,000 | 46,754,018,877,056 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/12 | 32,307 | 32,276 | 32,514 | 238 | 0 | 6,453,101,010 | 8,300,000 | 5,033,801,010 | 1,420,300,000 | 45,841,099,659,763 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/11 | 32,280 | 32,249 | 32,440 | 191 | 0 | 6,453,101,010 | 32,900,000 | 5,025,501,010 | 1,428,600,000 | 46,070,881,060,359 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/10 | 32,247 | 32,217 | 32,354 | 137 | 0 | 6,453,101,010 | 0 | 4,992,601,010 | 1,461,500,000 | 47,085,673,054,766 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/09 | 32,226 | 32,196 | 32,331 | 135 | 0 | 6,453,101,010 | 0 | 4,992,601,010 | 1,461,500,000 | 47,053,742,345,327 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/08 | 32,204 | 32,174 | 32,308 | 134 | 30,000,000 | 6,453,101,010 | 0 | 4,992,601,010 | 1,461,500,000 | 47,021,821,780,916 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/07/07 | 32,162 | 32,131 | 32,252 | 121 | 0 | 6,423,101,010 | 46,000,000 | 4,992,601,010 | 1,431,500,000 | 45,996,176,094,760 |