لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/16 | 24,838 | 24,806 | 24,826 | 20 | 0 | 4,105,841,010 | 16,700,000 | 3,171,441,010 | 935,400,000 | 23,203,690,147,375 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/15 | 24,808 | 24,776 | 24,819 | 43 | 17,000,000 | 4,105,841,010 | 0 | 3,154,741,010 | 952,100,000 | 23,589,170,745,245 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/14 | 24,778 | 24,746 | 24,770 | 24 | 0 | 4,088,841,010 | 0 | 3,154,741,010 | 935,100,000 | 23,139,607,902,140 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/13 | 24,763 | 24,731 | 24,753 | 22 | 0 | 4,088,841,010 | 0 | 3,154,741,010 | 935,100,000 | 23,125,859,726,165 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/12 | 24,748 | 24,716 | 24,736 | 20 | 23,200,000 | 4,088,841,010 | 0 | 3,154,741,010 | 935,100,000 | 23,112,108,602,810 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/11 | 24,750 | 24,717 | 24,704 | -13 | 2,000,000 | 4,065,641,010 | 4,300,000 | 3,154,741,010 | 911,900,000 | 22,539,511,070,130 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/10 | 24,713 | 24,681 | 24,646 | -35 | 0 | 4,063,641,010 | 0 | 3,150,441,010 | 914,200,000 | 22,562,999,936,339 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/09 | 24,688 | 24,656 | 24,622 | -34 | 0 | 4,063,641,010 | 0 | 3,150,441,010 | 914,200,000 | 22,540,584,313,589 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/08 | 24,658 | 24,626 | 24,599 | -27 | 0 | 4,063,641,010 | 0 | 3,150,441,010 | 914,200,000 | 22,513,359,460,281 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/07 | 24,632 | 24,600 | 24,604 | 4 | 0 | 4,063,641,010 | 0 | 3,150,441,010 | 914,200,000 | 22,489,028,997,874 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/06 | 24,618 | 24,585 | 24,588 | 3 | 0 | 4,063,641,010 | 0 | 3,150,441,010 | 914,200,000 | 22,475,877,168,136 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/05 | 24,604 | 24,571 | 24,571 | 0 | 10,000,000 | 4,063,641,010 | 4,500,000 | 3,150,441,010 | 914,200,000 | 22,462,672,742,003 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/04 | 24,604 | 24,570 | 24,558 | -12 | 0 | 4,053,641,010 | 6,500,000 | 3,145,941,010 | 908,700,000 | 22,326,526,600,867 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/03 | 24,575 | 24,541 | 24,555 | 14 | 0 | 4,053,641,010 | 0 | 3,139,441,010 | 915,200,000 | 22,459,920,978,790 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/02 | 24,560 | 24,526 | 24,538 | 12 | 7,500,000 | 4,053,641,010 | 0 | 3,139,441,010 | 915,200,000 | 22,446,523,541,007 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/09/01 | 24,533 | 24,499 | 24,494 | -5 | 0 | 4,046,141,010 | 0 | 3,139,441,010 | 907,700,000 | 22,237,900,502,599 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/08/30 | 24,500 | 24,466 | 24,461 | -5 | 0 | 4,046,141,010 | 0 | 3,139,441,010 | 907,700,000 | 22,207,538,312,954 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/08/29 | 24,485 | 24,451 | 24,444 | -7 | 0 | 4,046,141,010 | 0 | 3,139,441,010 | 907,700,000 | 22,194,333,424,718 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/08/28 | 24,446 | 24,412 | 24,403 | -9 | 0 | 4,046,141,010 | 0 | 3,139,441,010 | 907,700,000 | 22,158,913,072,663 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/08/27 | 24,464 | 24,430 | 24,391 | -39 | 0 | 4,046,141,010 | 14,500,000 | 3,139,441,010 | 907,700,000 | 22,175,323,914,788 |