لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/06/02 | 31,116 | 31,092 | 31,058 | -34 | 79,000,000 | 6,077,901,010 | 0 | 4,622,201,010 | 1,456,700,000 | 45,292,182,239,752 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/06/01 | 31,092 | 31,067 | 31,017 | -50 | 0 | 5,998,901,010 | 7,800,000 | 4,622,201,010 | 1,377,700,000 | 42,800,771,322,403 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/31 | 31,061 | 31,036 | 30,990 | -46 | 0 | 5,998,901,010 | 7,300,000 | 4,614,401,010 | 1,385,500,000 | 43,000,615,903,276 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/30 | 31,031 | 31,006 | 30,951 | -55 | 0 | 5,998,901,010 | 0 | 4,607,101,010 | 1,392,800,000 | 43,184,721,221,400 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/29 | 31,009 | 30,984 | 30,927 | -57 | 0 | 5,998,901,010 | 0 | 4,607,101,010 | 1,392,800,000 | 43,154,306,554,979 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/28 | 30,987 | 30,962 | 30,904 | -58 | 0 | 5,998,901,010 | 4,400,000 | 4,607,101,010 | 1,392,800,000 | 43,123,926,981,933 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/27 | 30,951 | 30,927 | 30,857 | -70 | 0 | 5,998,901,010 | 29,400,000 | 4,602,701,010 | 1,397,200,000 | 43,210,686,536,197 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/26 | 30,919 | 30,895 | 30,812 | -83 | 0 | 5,998,901,010 | 20,500,000 | 4,573,301,010 | 1,426,600,000 | 44,075,480,232,197 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/25 | 30,889 | 30,866 | 30,771 | -95 | 0 | 5,998,901,010 | 7,600,000 | 4,552,801,010 | 1,447,100,000 | 44,666,584,393,199 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/24 | 30,847 | 30,824 | 30,729 | -95 | 0 | 5,998,901,010 | 0 | 4,545,201,010 | 1,454,700,000 | 44,839,902,592,916 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/23 | 30,815 | 30,792 | 30,694 | -98 | 0 | 5,998,901,010 | 0 | 4,545,201,010 | 1,454,700,000 | 44,792,950,480,368 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/22 | 30,795 | 30,772 | 30,673 | -99 | 0 | 5,998,901,010 | 0 | 4,545,201,010 | 1,454,700,000 | 44,764,567,986,608 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/21 | 30,776 | 30,753 | 30,652 | -101 | 0 | 5,998,901,010 | 0 | 4,545,201,010 | 1,454,700,000 | 44,736,224,246,624 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/20 | 30,756 | 30,733 | 30,631 | -102 | 131,600,000 | 5,998,901,010 | 0 | 4,545,201,010 | 1,454,700,000 | 44,707,866,560,522 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/19 | 30,709 | 30,684 | 30,572 | -112 | 0 | 5,867,301,010 | 0 | 4,545,201,010 | 1,323,100,000 | 40,597,631,478,148 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/18 | 30,668 | 30,642 | 30,533 | -109 | 21,800,000 | 5,867,301,010 | 0 | 4,545,201,010 | 1,323,100,000 | 40,543,089,890,433 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/17 | 30,646 | 30,620 | 30,511 | -109 | 0 | 5,845,501,010 | 11,400,000 | 4,545,201,010 | 1,301,300,000 | 39,845,683,805,953 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/16 | 30,590 | 30,565 | 30,419 | -146 | 0 | 5,845,501,010 | 0 | 4,533,801,010 | 1,312,700,000 | 40,122,595,913,429 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/15 | 30,568 | 30,543 | 30,395 | -148 | 0 | 5,845,501,010 | 0 | 4,533,801,010 | 1,312,700,000 | 40,093,592,041,423 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1405/05/14 | 30,546 | 30,521 | 30,371 | -150 | 0 | 5,845,501,010 | 36,800,000 | 4,533,801,010 | 1,312,700,000 | 40,064,581,585,806 |