لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/11/10 | 25,895 | 25,869 | 25,806 | -63 | 0 | 4,517,641,010 | 0 | 3,386,841,010 | 1,131,800,000 | 29,278,952,619,045 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/11/09 | 25,878 | 25,853 | 25,788 | -65 | 0 | 4,517,641,010 | 0 | 3,386,841,010 | 1,131,800,000 | 29,260,174,359,151 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/11/08 | 25,862 | 25,836 | 25,770 | -66 | 13,000,000 | 4,517,641,010 | 8,700,000 | 3,386,841,010 | 1,131,800,000 | 29,241,413,905,487 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/11/07 | 25,845 | 25,819 | 25,747 | -72 | 0 | 4,504,641,010 | 0 | 3,378,141,010 | 1,127,500,000 | 29,110,753,367,031 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/11/06 | 25,852 | 25,826 | 25,744 | -82 | 0 | 4,504,641,010 | 40,500,000 | 3,378,141,010 | 1,127,500,000 | 29,118,536,710,490 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/11/05 | 25,870 | 25,845 | 25,766 | -79 | 0 | 4,504,641,010 | 1,000,000 | 3,337,641,010 | 1,168,000,000 | 30,186,463,792,816 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/11/04 | 25,862 | 25,836 | 25,784 | -52 | 0 | 4,504,641,010 | 19,300,000 | 3,336,641,010 | 1,169,000,000 | 30,202,194,670,303 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/11/03 | 25,834 | 25,808 | 25,799 | -9 | 0 | 4,504,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,188,300,000 | 30,668,148,142,322 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/11/02 | 25,817 | 25,792 | 25,781 | -11 | 0 | 4,504,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,188,300,000 | 30,648,084,719,352 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/11/01 | 25,800 | 25,774 | 25,762 | -12 | 8,000,000 | 4,504,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,188,300,000 | 30,627,792,914,657 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/10/30 | 25,817 | 25,791 | 25,669 | -122 | 30,000,000 | 4,496,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,180,300,000 | 30,441,410,671,153 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/10/29 | 25,768 | 25,742 | 25,619 | -123 | 0 | 4,466,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,150,300,000 | 29,610,703,439,124 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/10/28 | 25,727 | 25,701 | 25,564 | -137 | 18,000,000 | 4,466,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,150,300,000 | 29,563,502,267,700 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/10/27 | 25,702 | 25,675 | 25,537 | -138 | 0 | 4,448,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,132,300,000 | 29,072,085,528,438 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/10/26 | 25,686 | 25,660 | 25,520 | -140 | 0 | 4,448,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,132,300,000 | 29,054,788,764,824 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/10/25 | 25,671 | 25,644 | 25,502 | -142 | 0 | 4,448,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,132,300,000 | 29,037,004,489,036 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/10/24 | 25,655 | 25,629 | 25,485 | -144 | 73,000,000 | 4,448,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,132,300,000 | 29,019,597,062,211 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/10/23 | 25,652 | 25,623 | 25,478 | -145 | 21,500,000 | 4,375,641,010 | 0 | 3,317,341,010 | 1,059,300,000 | 27,142,763,760,274 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/10/22 | 25,599 | 25,570 | 25,483 | -87 | 11,000,000 | 4,354,141,010 | 20,100,000 | 3,317,341,010 | 1,037,800,000 | 26,536,418,977,373 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1404/10/21 | 25,561 | 25,532 | 25,448 | -84 | 0 | 4,343,141,010 | 9,200,000 | 3,297,241,010 | 1,046,900,000 | 26,729,863,905,131 |