اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳۵,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۴,۶۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۸۳۸
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۸۰۶
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۸۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۲۰۳,۶۹۰,۱۴۷,۳۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۱۷:۳۶:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۸۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۸۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۸۳۴,۷۱۴,۶۵۵,۱۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۳/۲۸
نوع صندوق
درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 24,838 | 24,806 | 24,826 | ۲۰ | ۰ | ۴,۱۰۵,۸۴۱,۰۱۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۱,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۳,۶۹۰,۱۴۷,۳۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 24,808 | 24,776 | 24,819 | ۴۳ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۸۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۵۴,۷۴۱,۰۱۰ | ۹۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۹,۱۷۰,۷۴۵,۲۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 24,778 | 24,746 | 24,770 | ۲۴ | ۰ | ۴,۰۸۸,۸۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۵۴,۷۴۱,۰۱۰ | ۹۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۳۹,۶۰۷,۹۰۲,۱۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 24,763 | 24,731 | 24,753 | ۲۲ | ۰ | ۴,۰۸۸,۸۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۵۴,۷۴۱,۰۱۰ | ۹۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۲۵,۸۵۹,۷۲۶,۱۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 24,748 | 24,716 | 24,736 | ۲۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۸,۸۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۵۴,۷۴۱,۰۱۰ | ۹۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۲,۱۰۸,۶۰۲,۸۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 24,750 | 24,717 | 24,704 | -۱۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۵,۶۴۱,۰۱۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۴,۷۴۱,۰۱۰ | ۹۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۵۱۱,۰۷۰,۱۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 24,713 | 24,681 | 24,646 | -۳۵ | ۰ | ۴,۰۶۳,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۶۲,۹۹۹,۹۳۶,۳۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 24,688 | 24,656 | 24,622 | -۳۴ | ۰ | ۴,۰۶۳,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۴۰,۵۸۴,۳۱۳,۵۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 24,658 | 24,626 | 24,599 | -۲۷ | ۰ | ۴,۰۶۳,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۱۳,۳۵۹,۴۶۰,۲۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 24,632 | 24,600 | 24,604 | ۴ | ۰ | ۴,۰۶۳,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۸۹,۰۲۸,۹۹۷,۸۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 24,618 | 24,585 | 24,588 | ۳ | ۰ | ۴,۰۶۳,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۷۵,۸۷۷,۱۶۸,۱۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 24,604 | 24,571 | 24,571 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۳,۶۴۱,۰۱۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۶۲,۶۷۲,۷۴۲,۰۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 24,604 | 24,570 | 24,558 | -۱۲ | ۰ | ۴,۰۵۳,۶۴۱,۰۱۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۵,۹۴۱,۰۱۰ | ۹۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۲۶,۵۲۶,۶۰۰,۸۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 24,575 | 24,541 | 24,555 | ۱۴ | ۰ | ۴,۰۵۳,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۳۹,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۵۹,۹۲۰,۹۷۸,۷۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 24,560 | 24,526 | 24,538 | ۱۲ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۳,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۳۹,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۴۶,۵۲۳,۵۴۱,۰۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 24,533 | 24,499 | 24,494 | -۵ | ۰ | ۴,۰۴۶,۱۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۳۹,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۷,۹۰۰,۵۰۲,۵۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 24,500 | 24,466 | 24,461 | -۵ | ۰ | ۴,۰۴۶,۱۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۳۹,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۷,۵۳۸,۳۱۲,۹۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 24,485 | 24,451 | 24,444 | -۷ | ۰ | ۴,۰۴۶,۱۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۳۹,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۹۴,۳۳۳,۴۲۴,۷۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 24,446 | 24,412 | 24,403 | -۹ | ۰ | ۴,۰۴۶,۱۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۱۳۹,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۵۸,۹۱۳,۰۷۲,۶۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 24,464 | 24,430 | 24,391 | -۳۹ | ۰ | ۴,۰۴۶,۱۴۱,۰۱۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۹,۴۴۱,۰۱۰ | ۹۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۷۵,۳۲۳,۹۱۴,۷۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||