اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۸,۲۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۸۹۵
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۸۶۹
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۸۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۲۷۸,۹۵۲,۶۱۹,۰۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ۱۴:۴۶:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۸۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۸۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۷۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۴۶۹,۵۰۳,۵۷۸,۸۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۳/۲۸
نوع صندوق
درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 25,895 | 25,869 | 25,806 | -۶۳ | ۰ | ۴,۵۱۷,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۸۶,۸۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۷۸,۹۵۲,۶۱۹,۰۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 25,878 | 25,853 | 25,788 | -۶۵ | ۰ | ۴,۵۱۷,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۸۶,۸۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۰,۱۷۴,۳۵۹,۱۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 25,862 | 25,836 | 25,770 | -۶۶ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۷,۶۴۱,۰۱۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۶,۸۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۴۱,۴۱۳,۹۰۵,۴۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 25,845 | 25,819 | 25,747 | -۷۲ | ۰ | ۴,۵۰۴,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۷۸,۱۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۰,۷۵۳,۳۶۷,۰۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 25,852 | 25,826 | 25,744 | -۸۲ | ۰ | ۴,۵۰۴,۶۴۱,۰۱۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۸,۱۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۸,۵۳۶,۷۱۰,۴۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 25,870 | 25,845 | 25,766 | -۷۹ | ۰ | ۴,۵۰۴,۶۴۱,۰۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۷,۶۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۸۶,۴۶۳,۷۹۲,۸۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 25,862 | 25,836 | 25,784 | -۵۲ | ۰ | ۴,۵۰۴,۶۴۱,۰۱۰ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۶,۶۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۰۲,۱۹۴,۶۷۰,۳۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 25,834 | 25,808 | 25,799 | -۹ | ۰ | ۴,۵۰۴,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۸,۱۴۸,۱۴۲,۳۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 25,817 | 25,792 | 25,781 | -۱۱ | ۰ | ۴,۵۰۴,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۴۸,۰۸۴,۷۱۹,۳۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 25,800 | 25,774 | 25,762 | -۱۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۴,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۲۷,۷۹۲,۹۱۴,۶۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 25,817 | 25,791 | 25,669 | -۱۲۲ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۶,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۴۱,۴۱۰,۶۷۱,۱۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 25,768 | 25,742 | 25,619 | -۱۲۳ | ۰ | ۴,۴۶۶,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۱۰,۷۰۳,۴۳۹,۱۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 25,727 | 25,701 | 25,564 | -۱۳۷ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۶,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۶۳,۵۰۲,۲۶۷,۷۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 25,702 | 25,675 | 25,537 | -۱۳۸ | ۰ | ۴,۴۴۸,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۷۲,۰۸۵,۵۲۸,۴۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 25,686 | 25,660 | 25,520 | -۱۴۰ | ۰ | ۴,۴۴۸,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۵۴,۷۸۸,۷۶۴,۸۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 25,671 | 25,644 | 25,502 | -۱۴۲ | ۰ | ۴,۴۴۸,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۷,۰۰۴,۴۸۹,۰۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 25,655 | 25,629 | 25,485 | -۱۴۴ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۸,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۹,۵۹۷,۰۶۲,۲۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 25,652 | 25,623 | 25,478 | -۱۴۵ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۵,۶۴۱,۰۱۰ | ۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۰۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۲,۷۶۳,۷۶۰,۲۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 25,599 | 25,570 | 25,483 | -۸۷ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۴,۱۴۱,۰۱۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۷,۳۴۱,۰۱۰ | ۱,۰۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۳۶,۴۱۸,۹۷۷,۳۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 25,561 | 25,532 | 25,448 | -۸۴ | ۰ | ۴,۳۴۳,۱۴۱,۰۱۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۷,۲۴۱,۰۱۰ | ۱,۰۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۲۹,۸۶۳,۹۰۵,۱۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||